iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P US Value ETF

iShares Core S&P US Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪23.08 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.53 B‬USD
股息收益率(指定)
1.85%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪230.25 M‬
费用率
0.04%

关于iShares Core S&P US Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 900 Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642876639

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
健康科技
科技服务
股票99.85%
金融18.64%
电子科技18.27%
健康科技10.37%
科技服务10.22%
零售行业6.91%
非耐用消费品6.12%
能源矿产4.83%
公用事业4.16%
制造业3.38%
消费者服务2.97%
加工制造业2.57%
健康服务2.43%
运输1.74%
通讯1.57%
配送服务1.31%
工业服务1.21%
非能源矿业1.09%
商业服务1.03%
耐用消费品1.02%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
96%3%
北美96.46%
欧洲3.54%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IUSV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.64%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.27%。 资产主要位于North America区域。
IUSV的最大持股为Apple Inc.Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.33%和6.80%。
IUSV上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明上涨8.39%。
IUSV管理的资产为‪23.08 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.32%。
IUSV现金流账户为‪2.53 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUSV向其持有人支付股息,股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
IUSV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年7月24日推出,管理方式为被动型。
IUSV费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
IUSV跟踪S&P 900 Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUSV投资股票。
IUSV价格在过去一个月内下跌了−0.30%, 其年度表现增长了3.90%。 查看更多动态,请参阅IUSV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了2.06% 并且在一年内增长了4.76%。
IUSV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。