关于Alpha Architect International Quantitative Value ETF
成立日期
2014年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072L2016
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
制造业
运输
能源矿产
股票99.35%
非能源矿业20.88%
制造业16.02%
运输12.98%
能源矿产10.64%
耐用消费品9.34%
加工制造业6.02%
非耐用消费品3.91%
通讯3.89%
健康科技3.77%
消费者服务3.75%
电子科技2.17%
科技服务2.04%
零售行业2.01%
工业服务1.93%
债券、现金及其它0.65%
共同基金0.40%
现金0.25%
股票区域细分
亚洲47.21%
欧洲36.06%
大洋洲16.73%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IVAL投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的20.88%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.02%。 资产主要位于Asia区域。
IVAL的最大持股为Aurubis AG和SCREEN Holdings Co., Ltd,分别占投资组合的2.33%和2.32%。
IVAL上次股息总额为0.30 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨64.19%。
IVAL管理的资产为195.99 M USD。 过去一个月上涨了9.84%。
IVAL现金流账户为18.81 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.57%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.30 USD。 股息按季度支付。
IVAL股票由Empirical Finance LLC以Alpha Architect品牌发行。该ETF于2014年12月17日推出,管理风格为主动型。
IVAL费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
IVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVAL投资股票。
IVAL价格在过去一个月上涨了6.20%, 其年度表现增长了39.08%。 查看更多动态,请参阅IVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.75%, 三个月内表现增长了10.85% 并且在一年内增长了43.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.75%, 三个月内表现增长了10.85% 并且在一年内增长了43.13%。
IVAL以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。