Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪174.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪−308.75 K‬USD
股息收益率(指定)
2.65%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪5.75 M‬
费用率
0.39%

关于Alpha Architect International Quantitative Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Alpha Architect
成立日期
2014年12月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
运输
非能源矿业
耐用消费品
股票99.23%
制造业16.53%
运输13.58%
非能源矿业12.55%
耐用消费品12.10%
加工制造业9.78%
能源矿产9.62%
非耐用消费品7.72%
电子科技3.97%
配送服务2.04%
金融2.00%
工业服务1.99%
零售行业1.92%
科技服务1.86%
通讯1.82%
消费者服务1.73%
债券、现金及其它0.77%
现金0.54%
共同基金0.23%
股票区域细分
10%41%48%
亚洲48.88%
欧洲41.01%
大洋洲10.11%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IVAL投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的16.53%,以及Transportation,占股票总数的13.58%。 资产主要位于Asia区域。
IVAL的最大持股为Frontline PlcRamelius Resources Limited,分别占投资组合的2.26%和2.24%。
IVAL上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.40 USD的股息, 这表明下跌272.19%。
IVAL管理的资产为‪174.63 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.05%。
IVAL现金流账户为‪−308.75 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.65%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
IVAL股票由Empirical Finance LLCAlpha Architect品牌发行。该ETF于2014年12月17日推出,管理风格为主动型。
IVAL费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
IVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVAL投资股票。
IVAL价格在过去一个月上涨了2.46%, 其年度表现增长了19.07%。 查看更多动态,请参阅IVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.79%, 三个月内表现增长了13.08% 并且在一年内增长了23.97%。
IVAL以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。