关于Alpha Architect International Quantitative Value ETF
成立日期
2014年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
运输
耐用消费品
能源矿产
非能源矿业
股票98.74%
制造业19.66%
运输11.98%
耐用消费品11.96%
能源矿产11.30%
非能源矿业10.39%
加工制造业9.74%
非耐用消费品6.02%
电子科技4.41%
通讯2.06%
工业服务2.06%
配送服务2.03%
消费者服务1.87%
金融1.81%
科技服务1.78%
零售行业1.68%
债券、现金及其它1.26%
现金0.81%
共同基金0.45%
股票区域细分
亚洲47.42%
欧洲40.62%
大洋洲11.96%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IVAL投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的19.66%,以及Transportation,占股票总数的11.98%。 资产主要位于Asia区域。
IVAL的最大持股为Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B和Endeavour Mining PLC,分别占投资组合的2.33%和2.19%。
IVAL上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.40 USD的股息, 这表明下跌272.19%。
IVAL管理的资产为173.34 M USD。 过去一个月内下降了0.48%。
IVAL现金流账户为−1.83 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IVAL向其持有人支付股息,股息收益率为2.65%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
IVAL股票由Empirical Finance LLC以Alpha Architect品牌发行。该ETF于2014年12月17日推出,管理风格为主动型。
IVAL费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
IVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IVAL投资股票。
IVAL价格在过去一个月内下跌了−0.19%, 其年度表现增长了20.70%。 查看更多动态,请参阅IVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.13%, 三个月内表现增长了10.16% 并且在一年内增长了24.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.13%, 三个月内表现增长了10.16% 并且在一年内增长了24.43%。
IVAL以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。