关键统计
关于Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
成立日期
2025年8月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US47103U6709
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.32%
电子科技49.13%
科技服务25.49%
制造业8.37%
零售行业7.28%
金融2.93%
健康科技2.56%
公用事业1.79%
通讯0.75%
商业服务0.68%
运输0.36%
债券、现金及其它0.68%
现金0.68%
股票区域细分
北美74.41%
亚洲19.03%
欧洲3.76%
拉丁美洲2.39%
中东0.42%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JHAI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的49.13%,以及Technology Services,占股票总数的25.49%。 资产主要位于North America区域。
JHAI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的17.25%和14.51%。
JHAI上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨94.19%。
JHAI管理的资产为16.43 M USD。 过去一个月上涨了4.80%。
JHAI现金流账户为10.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JHAI向其持有人支付股息,股息收益率为0.42%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
JHAI股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2025年8月19日推出,管理风格为主动型。
JHAI费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
JHAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JHAI投资股票。
JHAI价格在过去一个月内下跌了−5.17%, 其年度表现增长了10.24%。 查看更多动态,请参阅JHAI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.88%, 过去一个月下跌了−1.88%, 三个月内表现下跌了−1.91% 并且在一年内增长了1.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.88%, 过去一个月下跌了−1.88%, 三个月内表现下跌了−1.91% 并且在一年内增长了1.69%。
JHAI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。