关键统计
关于Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
成立日期
2025年8月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U6709
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.81%
电子科技45.11%
科技服务30.17%
零售行业8.44%
制造业5.38%
金融3.48%
公用事业2.79%
健康科技2.42%
商业服务0.89%
通讯0.71%
运输0.41%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
北美77.12%
亚洲16.04%
欧洲3.44%
拉丁美洲2.39%
中东1.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JHAI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的45.11%，以及Technology Services，占股票总数的30.17%。 资产主要位于North America区域。
JHAI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和NVIDIA Corporation，分别占投资组合的14.64%和14.26%。
JHAI管理的资产为14.25 M USD。 过去一个月上涨了5.72%。
JHAI现金流账户为9.18 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，JHAI向其持有人支付股息，股息收益率为0.07%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.00 USD。 股息按季度支付。
JHAI股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2025年8月19日推出，管理风格为主动型。
JHAI费用率为0.59%，这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
JHAI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JHAI投资股票。
JHAI以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。