JPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETF

JPMorgan International Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.38 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.01 B‬USD
股息收益率(指定)
2.12%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪15.80 M‬
费用率
0.55%

关于JPMorgan International Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2023年9月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
标识符
3
ISIN US46654Q7575

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.61%
金融39.95%
能源矿产8.33%
非能源矿业7.54%
电子科技6.42%
耐用消费品4.71%
健康科技4.52%
非耐用消费品3.95%
制造业3.87%
通讯3.48%
公用事业2.95%
工业服务2.75%
加工制造业1.83%
配送服务1.76%
运输1.67%
商业服务1.17%
零售行业1.08%
科技服务0.85%
消费者服务0.57%
健康服务0.20%
债券、现金及其它2.39%
共同基金1.46%
现金0.94%
股票区域细分
1%2%5%48%1%0.8%40%
欧洲48.64%
亚洲40.36%
北美5.49%
拉丁美洲2.06%
大洋洲1.57%
非洲1.03%
中东0.85%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JIVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的39.95%,以及Energy Minerals,占股票总数的8.33%。 资产主要位于Europe区域。
JIVE的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.33%和1.98%。
JIVE上次股息总额为1.83 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨90.59%。
JIVE管理的资产为‪1.38 B‬ USD。 过去一个月上涨了25.85%。
JIVE现金流账户为‪1.01 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JIVE向其持有人支付股息,股息收益率为2.12%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为1.83 USD。 股息每年支付一次。
JIVE股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2023年9月13日推出,管理风格为主动型。
JIVE费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
JIVE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JIVE投资股票。
JIVE价格在过去一个月上涨了7.38%, 其年度表现增长了48.93%。 查看更多动态,请参阅JIVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.56%, 三个月内表现增长了16.44% 并且在一年内增长了54.30%。
JIVE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。