JPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETF

JPMorgan International Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪793.47 M‬USD
资金流(1Y)
‪591.77 M‬USD
股息收益率(指定)
1.62%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪10.55 M‬
费用率
0.55%

关于JPMorgan International Value ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2023年9月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q7575

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票100.00%
金融40.06%
能源矿产8.65%
非能源矿业7.72%
健康科技5.38%
电子科技4.96%
通讯4.07%
耐用消费品4.04%
制造业4.02%
零售行业3.29%
公用事业3.20%
工业服务3.09%
非耐用消费品3.05%
运输2.15%
加工制造业1.46%
配送服务1.28%
消费者服务1.19%
商业服务0.79%
科技服务0.74%
健康服务0.54%
其他0.31%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
2%2%6%49%0.7%0.8%38%
欧洲49.82%
亚洲38.27%
北美6.13%
大洋洲2.12%
拉丁美洲2.08%
中东0.85%
非洲0.73%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JIVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.06%,以及Energy Minerals,占股票总数的8.65%。 资产主要位于Europe区域。
JIVE的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的1.85%和1.76%。
JIVE上次股息总额为1.19 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨99.98%。
JIVE管理的资产为‪793.47 M‬ USD。 过去一个月上涨了30.39%。
JIVE现金流账户为‪591.77 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JIVE向其持有人支付股息,股息收益率为1.62%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为1.19 USD。 股息每年支付一次。
JIVE股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2023年9月13日推出,管理风格为主动型。
JIVE费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
JIVE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JIVE投资股票。
JIVE价格在过去一个月内下跌了−1.07%, 其年度表现增长了24.55%。 查看更多动态,请参阅JIVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了5.62% 并且在一年内增长了28.41%。
JIVE以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。