关键统计
关于Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2024年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US47103U7202
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
消费者服务
股票99.96%
金融16.91%
科技服务11.59%
电子科技10.32%
消费者服务10.06%
健康科技9.33%
配送服务8.47%
工业服务7.44%
制造业5.65%
零售行业4.73%
商业服务3.67%
非耐用消费品2.75%
耐用消费品2.06%
公用事业1.69%
非能源矿业1.59%
其他1.23%
通讯1.02%
运输0.77%
能源矿产0.48%
健康服务0.19%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
北美97.24%
欧洲2.21%
拉丁美洲0.55%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JMID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.91%,以及Technology Services,占股票总数的11.59%。 资产主要位于North America区域。
JMID的最大持股为Cencora, Inc.和Vertiv Holdings Co. Class A,分别占投资组合的3.80%和3.59%。
JMID上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨62.78%。
JMID管理的资产为20.10 M USD。 过去一个月内下降了3.41%。
JMID现金流账户为−590.75 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JMID向其持有人支付股息,股息收益率为0.75%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
JMID股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2024年9月17日推出,管理风格为主动型。
JMID费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
JMID跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JMID投资股票。
JMID价格在过去一个月上涨了1.04%, 其年度表现增长了0.89%。 查看更多动态,请参阅JMID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.55%, 三个月内表现下跌了−0.38% 并且在一年内增长了1.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.55%, 三个月内表现下跌了−0.38% 并且在一年内增长了1.42%。
JMID以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。