关键统计
关于Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US47103U2096
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
工业服务
科技服务
股票100.00%
金融15.94%
健康科技15.75%
电子科技13.36%
工业服务11.37%
科技服务10.49%
制造业7.19%
商业服务6.46%
耐用消费品5.64%
消费者服务3.81%
非能源矿业2.39%
零售行业2.03%
健康服务1.52%
通讯1.07%
加工制造业0.98%
运输0.73%
配送服务0.68%
非耐用消费品0.60%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美98.51%
拉丁美洲0.75%
欧洲0.74%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JSMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.94%,以及Health Technology,占股票总数的15.75%。 资产主要位于North America区域。
JSMD的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.和Somnigroup International Inc.,分别占投资组合的3.48%和2.21%。
JSMD上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨1.71%。
JSMD管理的资产为826.11 M USD。 过去一个月上涨了3.51%。
JSMD现金流账户为311.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JSMD向其持有人支付股息,股息收益率为0.53%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
JSMD股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2016年2月23日推出,管理风格为主动型。
JSMD费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
JSMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JSMD投资股票。
JSMD价格在过去一个月上涨了1.62%, 其年度表现增长了10.51%。 查看更多动态,请参阅JSMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内增长了7.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内增长了7.10%。
JSMD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。