Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪836.12 M‬USD
资金流(1Y)
‪323.95 M‬USD
股息收益率(指定)
0.51%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪9.90 M‬
费用率
0.30%

关于Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2016年2月23日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US47103U2096

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
成长
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
电子科技
工业服务
科技服务
股票99.98%
健康科技15.67%
金融15.55%
电子科技13.78%
工业服务12.44%
科技服务10.21%
制造业7.53%
商业服务5.60%
耐用消费品5.53%
消费者服务3.51%
非能源矿业2.45%
零售行业2.05%
健康服务1.56%
通讯1.29%
加工制造业0.97%
配送服务0.69%
运输0.59%
非耐用消费品0.55%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
0.8%98%0.6%
北美98.59%
拉丁美洲0.79%
欧洲0.62%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JSMD投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的15.67%,以及Finance,占股票总数的15.55%。 资产主要位于North America区域。
JSMD的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.Somnigroup International Inc.,分别占投资组合的3.88%和2.13%。
JSMD上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨1.71%。
JSMD管理的资产为‪836.12 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.45%。
JSMD现金流账户为‪323.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JSMD向其持有人支付股息,股息收益率为0.51%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
JSMD股票由Janus Henderson Group PlcJanus Henderson品牌发行。该ETF于2016年2月23日推出,管理风格为主动型。
JSMD费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
JSMD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JSMD投资股票。
JSMD价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现增长了12.20%。 查看更多动态,请参阅JSMD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.16%, 过去一个月下跌了−0.16%, 三个月内表现增长了2.03% 并且在一年内增长了12.64%。
JSMD以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。