关于Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
科技服务
工业服务
股票99.97%
健康科技16.47%
金融15.52%
科技服务12.76%
工业服务10.25%
商业服务9.72%
电子科技7.90%
耐用消费品5.90%
制造业5.77%
零售行业2.75%
非能源矿业2.62%
消费者服务2.60%
健康服务2.41%
加工制造业2.31%
运输1.97%
非耐用消费品0.78%
通讯0.24%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
北美98.78%
欧洲1.22%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JSML投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的16.47%,以及Finance,占股票总数的15.52%。 资产主要位于North America区域。
JSML的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.和Aurinia Pharmaceuticals Inc.,分别占投资组合的2.82%和2.70%。
JSML上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌130.24%。
JSML管理的资产为250.56 M USD。 过去一个月上涨了0.88%。
JSML现金流账户为5.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JSML向其持有人支付股息,股息收益率为1.68%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
JSML股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理风格为主动型。
JSML费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
JSML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JSML投资股票。
JSML价格在过去一个月内下跌了−5.28%, 其年度表现下降了0.00%。 查看更多动态,请参阅JSML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.40%, 三个月内表现增长了0.90% 并且在一年内增长了4.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.40%, 三个月内表现增长了0.90% 并且在一年内增长了4.29%。
JSML以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。