Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪225.48 M‬USD
资金流(1Y)
‪−20.19 M‬USD
股息收益率(指定)
1.50%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪3.03 M‬
费用率
0.30%

关于Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF


品牌
Janus Henderson
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
成长
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
健康科技
股票99.99%
金融16.16%
科技服务13.83%
健康科技13.64%
工业服务9.36%
商业服务9.34%
电子科技7.35%
耐用消费品6.71%
制造业6.57%
消费者服务3.32%
零售行业2.99%
非能源矿业2.65%
加工制造业2.53%
健康服务2.30%
运输1.82%
非耐用消费品1.12%
通讯0.30%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
98%1%
北美98.90%
欧洲1.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JSML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.16%,以及Technology Services,占股票总数的13.83%。 资产主要位于North America区域。
JSML的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.Primoris Services Corporation,分别占投资组合的2.73%和2.53%。
JSML上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌29.60%。
JSML管理的资产为‪225.48 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.55%。
JSML现金流账户为‪−20.19 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JSML向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
JSML股票由Janus Henderson Group PlcJanus Henderson品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理风格为主动型。
JSML费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
JSML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JSML投资股票。
JSML价格在过去一个月上涨了9.53%, 其年度表现增长了16.33%。 查看更多动态,请参阅JSML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.14%, 三个月内表现增长了17.12% 并且在一年内增长了22.15%。
JSML以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。