关键统计
关于Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
健康科技
股票99.99%
金融16.16%
科技服务13.83%
健康科技13.64%
工业服务9.36%
商业服务9.34%
电子科技7.35%
耐用消费品6.71%
制造业6.57%
消费者服务3.32%
零售行业2.99%
非能源矿业2.65%
加工制造业2.53%
健康服务2.30%
运输1.82%
非耐用消费品1.12%
通讯0.30%
债券、现金及其它0.01%
现金0.01%
股票区域细分
北美98.90%
欧洲1.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JSML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.16%,以及Technology Services,占股票总数的13.83%。 资产主要位于North America区域。
JSML的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.和Primoris Services Corporation,分别占投资组合的2.73%和2.53%。
JSML上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌29.60%。
JSML管理的资产为225.48 M USD。 过去一个月上涨了9.55%。
JSML现金流账户为−20.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JSML向其持有人支付股息,股息收益率为1.50%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
JSML股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理风格为主动型。
JSML费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
JSML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JSML投资股票。
JSML价格在过去一个月上涨了9.53%, 其年度表现增长了16.33%。 查看更多动态,请参阅JSML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.14%, 三个月内表现增长了17.12% 并且在一年内增长了22.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.14%, 三个月内表现增长了17.12% 并且在一年内增长了22.15%。
JSML以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。