关于Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
成立日期
2016年2月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Janus Henderson Investors US LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US47103U1007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
电子科技
科技服务
制造业
股票100.00%
健康科技19.65%
金融15.14%
电子科技14.56%
科技服务12.19%
制造业10.37%
工业服务8.09%
商业服务7.62%
耐用消费品2.78%
健康服务2.65%
零售行业2.03%
消费者服务1.76%
非能源矿业1.42%
通讯0.71%
加工制造业0.57%
能源矿产0.46%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美99.04%
欧洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JSML投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的19.65%,以及Finance,占股票总数的15.14%。 资产主要位于North America区域。
JSML的最大持股为InterDigital, Inc.和Atmus Filtration Technologies, Inc.,分别占投资组合的2.12%和2.08%。
JSML上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨27.56%。
JSML管理的资产为284.15 M USD。 过去一个月上涨了7.39%。
JSML现金流账户为−3.29 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JSML向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
JSML股票由Janus Henderson Group Plc以Janus Henderson品牌发行。该ETF于2016年2月25日推出,管理风格为主动型。
JSML费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
JSML跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JSML投资股票。
JSML价格在过去一个月上涨了1.12%, 其年度表现增长了11.46%。 查看更多动态,请参阅JSML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了2.49% 并且在一年内增长了12.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.11%, 三个月内表现增长了2.49% 并且在一年内增长了12.02%。
JSML以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。