关键统计
关于Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
成立日期
2010年12月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6106
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票97.28%
金融71.20%
其他26.08%
债券、现金及其它2.72%
共同基金2.72%
现金−0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
KBWD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的71.20%,以及Miscellaneous,占股票总数的26.08%。 资产主要位于North America区域。
KBWD的最大持股为Orchid Island Capital, Inc.和ARMOUR Residential REIT, Inc.,分别占投资组合的5.18%和4.84%。
KBWD上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨0.34%。
KBWD管理的资产为416.23 M USD。 过去一个月内下降了3.37%。
KBWD现金流账户为73.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,KBWD向其持有人支付股息,股息收益率为13.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
KBWD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2010年12月2日推出,管理方式为被动型。
KBWD费用率为4.93%,这意味着您必须支付4.93%的投资来帮助管理基金。
KBWD跟踪KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
KBWD投资股票。
KBWD价格在过去一个月内下跌了−7.57%, 其年度表现下降了−11.30%。 查看更多动态,请参阅KBWD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.35%, 三个月内表现下跌了−4.25% 并且在一年内增长了0.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.35%, 三个月内表现下跌了−4.25% 并且在一年内增长了0.24%。
KBWD以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。