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iShares MBS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪41.37 B‬USD
资金流(1Y)
‪7.75 B‬USD
股息收益率(指定)
4.06%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪435.00 M‬
费用率
0.04%

关于iShares MBS ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年3月13日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885887

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,抵押贷款支持
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月9日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized95.45%
现金4.55%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MBB上次股息总额为0.34 USD。 前一个月, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明上涨1.92%。
MBB管理的资产为‪41.37 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.91%。
MBB现金流账户为‪7.75 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MBB向其持有人支付股息,股息收益率为4.06%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.34 USD。 股息按月支付。
MBB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年3月13日推出,管理方式为被动型。
MBB费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
MBB跟踪Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MBB投资债券。
MBB价格在过去一个月上涨了1.76%, 其年度表现下降了−1.04%。 查看更多动态,请参阅MBB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了3.09%。
MBB以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。