Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪154.31 M‬USD
资金流(1Y)
‪60.70 M‬USD
股息收益率(指定)
5.20%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪17.61 M‬
费用率
0.49%

关于Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF


发行人
Angel Oak Cos. LP
品牌
Angel Oak
成立日期
2024年2月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Angel Oak Capital Advisors LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US03463K7375

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,抵押贷款支持
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月13日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized105.69%
共同基金0.96%
现金−6.65%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MBS上次股息总额为0.04 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明下跌3.30%。
MBS管理的资产为‪154.31 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.02%。
MBS现金流账户为‪60.70 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MBS向其持有人支付股息,股息收益率为5.20%。 上一期股息(2025年11月3日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
MBS股票由Angel Oak Cos. LPAngel Oak品牌发行。该ETF于2024年2月20日推出,管理风格为主动型。
MBS费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
MBS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MBS投资债券。
MBS价格在过去一个月内下跌了−1.18%, 其年度表现增长了2.39%。 查看更多动态,请参阅MBS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了2.82% 并且在一年内增长了7.58%。
MBS以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。