关于JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
成立日期
2024年8月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
JPMorgan Investment Management, Inc.
分销商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q6742
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票95.42%
金融21.28%
科技服务10.08%
电子科技9.09%
制造业7.81%
公用事业6.36%
消费者服务5.91%
健康科技4.33%
工业服务4.25%
零售行业4.12%
配送服务3.81%
运输3.06%
加工制造业3.05%
非耐用消费品3.02%
健康服务2.98%
能源矿产2.37%
非能源矿业1.76%
商业服务1.20%
耐用消费品0.93%
债券、现金及其它4.58%
现金4.58%
股票区域细分
北美97.98%
欧洲2.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MCDS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.28%,以及Technology Services,占股票总数的10.08%。 资产主要位于North America区域。
MCDS上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨21.07%。
MCDS管理的资产为6.92 M USD。 过去一个月内下降了0.19%。
MCDS现金流账户为7.40 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MCDS向其持有人支付股息,股息收益率为0.60%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
MCDS股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2024年8月8日推出,管理风格为主动型。
MCDS费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
MCDS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MCDS投资股票。
MCDS价格在过去一个月内下跌了−0.28%, 其年度表现增长了4.95%。 查看更多动态,请参阅MCDS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.17%, 过去一个月下跌了−0.17%, 三个月内表现增长了3.09% 并且在一年内增长了3.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.17%, 过去一个月下跌了−0.17%, 三个月内表现增长了3.09% 并且在一年内增长了3.64%。
MCDS以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。