Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.82 M‬USD
资金流(1Y)
‪4.69 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪230.00 K‬
费用率
0.50%

关于Motley Fool Value Factor ETF


发行人
The Motley Fool Holdings, Inc.
品牌
Motley Fool
成立日期
2025年12月8日
结构
开放式基金
指数追踪
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Motley Fool Asset Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US74938Y8755

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
零售行业
科技服务
运输
健康科技
股票98.78%
零售行业12.08%
科技服务11.73%
运输11.04%
健康科技10.07%
能源矿产8.26%
金融7.85%
消费者服务7.27%
非耐用消费品6.34%
健康服务4.91%
通讯4.71%
商业服务3.74%
工业服务2.95%
配送服务2.40%
电子科技2.00%
耐用消费品1.95%
制造业1.48%
债券、现金及其它1.22%
现金1.22%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MFVL投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的12.08%,以及Technology Services,占股票总数的11.73%。 资产主要位于North America区域。
MFVL的最大持股为FedEx CorporationChevron Corporation,分别占投资组合的5.84%和5.66%。
MFVL管理的资产为‪4.82 M‬ USD。 过去一个月上涨了94.09%。
MFVL现金流账户为‪4.69 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MFVL不向持有人支付股息。
MFVL份额由The Motley Fool Holdings, Inc.Motley Fool品牌发行。该ETF于2025年12月8日推出,管理方式为被动型。
MFVL费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
MFVL跟踪Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFVL投资股票。
MFVL价格在过去一个月内下跌了−0.81%, 其年度表现增长了3.81%。 查看更多动态,请参阅MFVL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.49%, 三个月内表现增长了2.42% 并且在一年内增长了2.42%。
MFVL以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。