VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪809.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪249.82 M‬USD
股息收益率(指定)
0.68%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪16.87 M‬
费用率
0.46%

关于VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF


品牌
VictoryShares
成立日期
2022年10月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US92647P1268

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
健康科技
股票99.64%
科技服务23.17%
金融18.58%
电子科技17.20%
健康科技14.24%
零售行业7.11%
非耐用消费品6.21%
公用事业4.71%
消费者服务1.96%
商业服务1.28%
健康服务1.25%
耐用消费品1.14%
通讯1.07%
制造业0.80%
配送服务0.69%
加工制造业0.18%
运输0.06%
债券、现金及其它0.36%
现金0.36%
企业0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.59%
欧洲1.41%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MODL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.17%,以及Finance,占股票总数的18.58%。 资产主要位于North America区域。
MODL的最大持股为NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的5.76%和4.89%。
MODL上次股息总额为0.02 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明下跌307.99%。
MODL管理的资产为‪809.15 M‬ USD。 过去一个月上涨了11.19%。
MODL现金流账户为‪249.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MODL向其持有人支付股息,股息收益率为0.68%。 上一期股息(2026年1月9日)金额为0.02 USD。 股息按月支付。
MODL股票由Victory Capital Holdings, Inc.VictoryShares品牌发行。该ETF于2022年10月12日推出,管理风格为主动型。
MODL费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
MODL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MODL投资股票。
MODL价格在过去一个月内下跌了−0.35%, 其年度表现增长了14.35%。 查看更多动态,请参阅MODL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了0.70% 并且在一年内增长了15.05%。
MODL以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。