关键统计
关于VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
成立日期
2022年10月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647P1268
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
健康科技
股票99.80%
科技服务26.13%
电子科技18.13%
金融13.87%
健康科技10.38%
零售行业9.10%
非耐用消费品5.94%
公用事业5.01%
消费者服务3.09%
耐用消费品2.52%
健康服务1.66%
通讯1.51%
商业服务0.95%
配送服务0.69%
制造业0.56%
运输0.16%
加工制造业0.09%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
企业0.00%
股票区域细分
北美98.39%
欧洲1.61%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MODL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.13%。 资产主要位于North America区域。
MODL的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.42%和5.45%。
MODL上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨43.23%。
MODL管理的资产为632.26 M USD。 过去一个月上涨了4.08%。
MODL现金流账户为132.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MODL向其持有人支付股息,股息收益率为0.67%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
MODL股票由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2022年10月12日推出,管理风格为主动型。
MODL费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
MODL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MODL投资股票。
MODL价格在过去一个月上涨了3.78%, 其年度表现增长了17.97%。 查看更多动态,请参阅MODL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.71%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了18.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.71%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了18.73%。
MODL以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。