关于Themes Transatlantic Defense ETF
成立日期
2024年10月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US8829277677
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票99.56%
电子科技99.09%
加工制造业0.45%
债券、现金及其它0.44%
共同基金0.46%
现金−0.02%
股票区域细分
北美69.73%
欧洲30.27%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
NATO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的99.11%,以及Process Industries,占股票总数的0.45%。 资产主要位于North America区域。
NATO的最大持股为RTX Corporation和GE Aerospace,分别占投资组合的8.99%和7.85%。
NATO上次股息总额为0.17 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨87.59%。
NATO管理的资产为79.81 M USD。 过去一个月上涨了24.22%。
NATO现金流账户为65.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NATO向其持有人支付股息,股息收益率为0.41%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.17 USD。 股息每年支付一次。
NATO份额由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2024年10月11日推出,管理方式为被动型。
NATO费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
NATO跟踪Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NATO投资股票。
NATO价格在过去一个月上涨了0.05%, 其年度表现增长了56.75%。 查看更多动态,请参阅NATO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.62%, 三个月内表现增长了10.81% 并且在一年内增长了57.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.62%, 三个月内表现增长了10.81% 并且在一年内增长了57.71%。
NATO以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。