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Research Affiliates Deletions ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪36.30 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.63 M‬USD
股息收益率(指定)
2.56%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪1.39 M‬
费用率
0.09%

关于Research Affiliates Deletions ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
RAFI Indices
成立日期
2024年9月9日
结构
开放式基金
指数追踪
Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2271

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
科技服务
金融
股票99.81%
健康科技13.18%
科技服务12.75%
金融11.79%
电子科技8.00%
零售行业7.55%
非耐用消费品5.41%
耐用消费品5.41%
制造业5.18%
消费者服务4.98%
加工制造业4.83%
能源矿产3.46%
健康服务3.30%
商业服务3.10%
公用事业2.97%
通讯2.12%
非能源矿业1.54%
工业服务1.44%
运输1.38%
配送服务1.21%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.40%
现金−0.22%
股票区域细分
98%1%
北美98.42%
欧洲1.58%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NIXT投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的13.20%,以及Technology Services,占股票总数的12.78%。 资产主要位于North America区域。
NIXT的最大持股为MP Materials Corp Class ALumentum Holdings, Inc.,分别占投资组合的1.55%和1.53%。
NIXT上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌30.25%。
NIXT管理的资产为‪36.30 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.23%。
NIXT现金流账户为‪6.63 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NIXT向其持有人支付股息,股息收益率为2.56%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
NIXT份额由Empirical Finance LLCRAFI Indices品牌发行。该ETF于2024年9月9日推出,管理方式为被动型。
NIXT费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
NIXT跟踪Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIXT投资股票。
NIXT价格在过去一个月上涨了0.88%, 其年度表现增长了0.88%。 查看更多动态,请参阅NIXT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.07%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了3.05%。
NIXT以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。