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Research Affiliates Deletions ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪34.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.31 M‬USD
股息收益率(指定)
2.53%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪1.29 M‬
费用率
0.19%

关于Research Affiliates Deletions ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
RAFI Indices
成立日期
2024年9月9日
结构
开放式基金
指数追踪
Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2271

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
科技服务
金融
股票99.47%
健康科技14.51%
科技服务12.38%
金融11.21%
零售行业8.40%
电子科技7.33%
制造业6.59%
非耐用消费品5.82%
耐用消费品5.25%
消费者服务4.41%
加工制造业4.22%
能源矿产3.48%
公用事业3.03%
商业服务2.77%
健康服务2.40%
通讯2.13%
工业服务1.61%
运输1.58%
非能源矿业1.32%
配送服务1.02%
债券、现金及其它0.53%
共同基金0.30%
现金0.23%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.24%
欧洲1.76%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NIXT投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的14.51%,以及Technology Services,占股票总数的12.38%。 资产主要位于North America区域。
NIXT的最大持股为Lumentum Holdings, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.,分别占投资组合的3.00%和2.26%。
NIXT上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌30.25%。
NIXT管理的资产为‪34.10 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.26%。
NIXT现金流账户为‪−1.31 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NIXT向其持有人支付股息,股息收益率为2.53%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
NIXT份额由Empirical Finance LLCRAFI Indices品牌发行。该ETF于2024年9月9日推出,管理方式为被动型。
NIXT费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
NIXT跟踪Research Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NIXT投资股票。
NIXT价格在过去一个月上涨了2.82%, 其年度表现下降了−5.74%。 查看更多动态,请参阅NIXT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.15% 并且在一年内增长了4.16%。
NIXT以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。