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Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf

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关键统计


管理资产(AUM)
‪32.08 M‬USD
资金流(1Y)
‪676.33 K‬USD
股息收益率(指定)
2.45%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.18 M‬
费用率
0.45%

关于Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年2月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8377

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
自然资源
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票98.88%
非能源矿业35.70%
能源矿产31.16%
加工制造业24.36%
非耐用消费品3.12%
配送服务1.99%
工业服务1.05%
金融0.82%
制造业0.68%
债券、现金及其它1.12%
现金1.12%
股票区域细分
0.4%3%51%36%4%3%
北美51.27%
欧洲36.66%
非洲4.65%
拉丁美洲3.75%
亚洲3.28%
大洋洲0.39%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NRES投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的35.70%,以及Energy Minerals,占股票总数的31.16%。 资产主要位于North America区域。
NRES的最大持股为Shell PlcNewmont Corporation,分别占投资组合的6.51%和5.46%。
NRES上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨0.85%。
NRES管理的资产为‪32.08 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.65%。
NRES现金流账户为‪676.33 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NRES向其持有人支付股息,股息收益率为2.45%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
NRES股票由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2024年2月27日推出,管理风格为主动型。
NRES费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
NRES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NRES投资股票。
NRES价格在过去一个月上涨了1.54%, 其年度表现增长了1.30%。 查看更多动态,请参阅NRES价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.60%, 三个月内表现增长了7.53% 并且在一年内增长了16.04%。
NRES以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。