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Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf

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关键统计


管理资产(AUM)
‪32.34 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.43%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪1.18 M‬
费用率
0.45%

关于Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etf


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年2月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8377

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
自然资源
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
能源矿产
加工制造业
股票99.76%
非能源矿业38.68%
能源矿产29.66%
加工制造业23.61%
非耐用消费品3.30%
配送服务2.10%
工业服务0.93%
金融0.80%
制造业0.69%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
0.4%4%51%35%4%2%
北美52.00%
欧洲35.67%
拉丁美洲4.72%
非洲4.51%
亚洲2.73%
大洋洲0.37%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


NRES投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的38.68%,以及Energy Minerals,占股票总数的29.66%。 资产主要位于North America区域。
NRES的最大持股为Shell PlcNewmont Corporation,分别占投资组合的6.45%和5.92%。
NRES上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨0.85%。
NRES管理的资产为‪32.34 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.83%。
NRES现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,NRES向其持有人支付股息,股息收益率为2.43%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
NRES股票由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2024年2月27日推出,管理风格为主动型。
NRES费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
NRES跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
NRES投资股票。
NRES价格在过去一个月上涨了0.52%, 其年度表现增长了2.08%。 查看更多动态,请参阅NRES价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.34%, 过去一个月下跌了−0.34%, 三个月内表现增长了7.06% 并且在一年内增长了15.08%。
NRES以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。