Fidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.01 B‬USD
资金流(1Y)
‪346.98 M‬USD
股息收益率(指定)
0.59%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪101.45 M‬
费用率
0.21%

关于Fidelity Nasdaq Composite Index ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2003年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ Composite Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3159128087

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
股票99.68%
电子科技34.18%
科技服务30.56%
零售行业8.74%
健康科技5.23%
金融3.74%
耐用消费品3.64%
消费者服务2.25%
制造业1.58%
非耐用消费品1.57%
商业服务1.04%
公用事业0.90%
运输0.87%
通讯0.83%
加工制造业0.61%
工业服务0.48%
能源矿产0.26%
配送服务0.20%
健康服务0.19%
非能源矿业0.18%
其他0.02%
债券、现金及其它0.32%
共同基金2.95%
Futures0.05%
政府部门0.01%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−2.70%
股票区域细分
0%0.3%96%2%0.4%0.5%
北美96.31%
欧洲2.34%
亚洲0.55%
中东0.42%
拉丁美洲0.34%
大洋洲0.03%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ONEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的35.10%,以及Technology Services,占股票总数的31.38%。 资产主要位于North America区域。
ONEQ的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的12.19%和10.72%。
ONEQ上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨13.87%。
ONEQ管理的资产为‪9.01 B‬ USD。 过去一个月内下降了1.15%。
ONEQ现金流账户为‪346.98 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.59%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
ONEQ份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2003年9月25日推出,管理方式为被动型。
ONEQ费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
ONEQ跟踪NASDAQ Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEQ投资股票。
ONEQ价格在过去一个月内下跌了−3.74%, 其年度表现增长了16.68%。 查看更多动态,请参阅ONEQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.57%, 过去一个月下跌了−2.57%, 三个月内表现增长了4.43% 并且在一年内增长了16.88%。
ONEQ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。