关键统计
关于Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
成立日期
2003年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
标识符
3
ISIN US3159128087
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
零售行业
股票99.60%
电子科技33.52%
科技服务27.71%
零售行业11.17%
健康科技5.17%
金融3.62%
耐用消费品3.61%
消费者服务2.12%
制造业2.04%
非耐用消费品1.65%
商业服务1.03%
运输0.97%
通讯0.81%
公用事业0.80%
加工制造业0.68%
工业服务0.54%
能源矿产0.27%
非能源矿业0.26%
配送服务0.25%
健康服务0.19%
其他0.02%
债券、现金及其它0.40%
共同基金3.64%
Futures0.03%
政府部门0.01%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−3.28%
股票区域细分
北美96.47%
欧洲2.22%
亚洲0.51%
中东0.44%
拉丁美洲0.33%
大洋洲0.03%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ONEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.62%,以及Technology Services,占股票总数的28.62%。 资产主要位于North America区域。
ONEQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的10.94%和10.68%。
ONEQ上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨6.80%。
ONEQ管理的资产为9.02 B USD。 过去一个月内下降了4.64%。
ONEQ现金流账户为120.36 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.57%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
ONEQ份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2003年9月25日推出,管理方式为被动型。
ONEQ费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
ONEQ跟踪NASDAQ Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEQ投资股票。
ONEQ价格在过去一个月内下跌了−2.22%, 其年度表现增长了16.47%。 查看更多动态,请参阅ONEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.48%, 过去一个月下跌了−1.48%, 三个月内表现下跌了−1.80% 并且在一年内增长了17.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.48%, 过去一个月下跌了−1.48%, 三个月内表现下跌了−1.80% 并且在一年内增长了17.04%。
ONEQ以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。