关键统计
关于Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
成立日期
2003年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3159128087
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.75%
科技服务32.64%
电子科技32.24%
零售行业9.27%
健康科技4.60%
金融4.05%
耐用消费品3.90%
消费者服务2.48%
非耐用消费品1.61%
制造业1.45%
商业服务0.99%
运输0.99%
通讯0.90%
公用事业0.84%
加工制造业0.70%
工业服务0.47%
能源矿产0.25%
配送服务0.24%
健康服务0.23%
非能源矿业0.17%
其他0.03%
债券、现金及其它0.25%
共同基金1.96%
政府部门0.02%
Futures0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
现金−1.74%
股票区域细分
北美96.06%
欧洲2.38%
亚洲0.69%
中东0.45%
拉丁美洲0.39%
大洋洲0.03%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ONEQ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的33.21%,以及Electronic Technology,占股票总数的32.80%。 资产主要位于North America区域。
ONEQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的11.52%和10.33%。
ONEQ上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨13.87%。
ONEQ管理的资产为8.95 B USD。 过去一个月上涨了5.41%。
ONEQ现金流账户为322.05 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.57%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
ONEQ份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2003年9月25日推出,管理方式为被动型。
ONEQ费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
ONEQ跟踪NASDAQ Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEQ投资股票。
ONEQ价格在过去一个月上涨了7.69%, 其年度表现增长了26.65%。 查看更多动态,请参阅ONEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.05%, 三个月内表现增长了16.26% 并且在一年内增长了27.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.05%, 三个月内表现增长了16.26% 并且在一年内增长了27.58%。
ONEQ以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。