关键统计
关于Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
成立日期
2003年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
标识符
3
ISIN US3159128087
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
零售行业
股票99.54%
电子科技34.49%
科技服务26.79%
零售行业10.41%
健康科技5.14%
耐用消费品4.23%
金融3.52%
制造业2.17%
消费者服务2.10%
非耐用消费品1.63%
商业服务1.03%
运输0.94%
公用事业0.82%
通讯0.82%
加工制造业0.68%
工业服务0.56%
非能源矿业0.27%
能源矿产0.27%
配送服务0.25%
健康服务0.20%
其他0.02%
债券、现金及其它0.46%
共同基金3.75%
Futures0.04%
政府部门0.03%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−3.36%
股票区域细分
北美96.47%
欧洲2.24%
亚洲0.51%
中东0.43%
拉丁美洲0.32%
大洋洲0.04%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ONEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的35.65%,以及Technology Services,占股票总数的27.69%。 资产主要位于North America区域。
ONEQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的11.78%和10.38%。
ONEQ上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨6.80%。
ONEQ管理的资产为9.24 B USD。 过去一个月内下降了2.91%。
ONEQ现金流账户为120.36 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ONEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.58%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
ONEQ份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2003年9月25日推出,管理方式为被动型。
ONEQ费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
ONEQ跟踪NASDAQ Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ONEQ投资股票。
ONEQ价格在过去一个月内下跌了−4.28%, 其年度表现增长了14.48%。 查看更多动态,请参阅ONEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.46%, 过去一个月下跌了−4.46%, 三个月内表现下跌了−3.52% 并且在一年内增长了15.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.46%, 过去一个月下跌了−4.46%, 三个月内表现下跌了−3.52% 并且在一年内增长了15.69%。
ONEQ以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。