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OTG Latin America ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪20.29 M‬USD
资金流(1Y)
‪690.50 K‬USD
股息收益率(指定)
2.53%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪2.14 M‬
费用率
0.95%

关于OTG Latin America ETF


发行人
Msc Group SA
品牌
OTG
首页
成立日期
2025年7月14日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OTG Asset Management Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
拉丁美洲
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
非能源矿业
股票95.13%
金融24.15%
零售行业18.62%
非能源矿业16.38%
非耐用消费品9.98%
能源矿产3.74%
科技服务3.66%
通讯3.39%
运输2.94%
加工制造业2.80%
健康服务2.48%
配送服务2.16%
公用事业1.77%
健康科技1.69%
制造业1.38%
债券、现金及其它4.87%
共同基金1.71%
企业1.18%
其他0.85%
UNIT0.83%
现金0.28%
ETF0.01%
股票区域细分
67%31%1%
拉丁美洲67.93%
北美31.08%
欧洲0.99%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OTGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.15%,以及Retail Trade,占股票总数的18.62%。 资产主要位于Latin America区域。
OTGL的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class ACemex SAB de CV Sponsored ADR,分别占投资组合的4.23%和4.23%。
OTGL管理的资产为‪20.29 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.82%。
OTGL现金流账户为‪690.50 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OTGL向其持有人支付股息,股息收益率为2.53%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
OTGL股票由Msc Group SAOTG品牌发行。该ETF于2025年7月14日推出,管理风格为主动型。
OTGL费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
OTGL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OTGL投资股票。
OTGL以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。