关于OTG Latin America ETF
成立日期
2025年7月14日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OTG Asset Management Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US26923Q6897
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
零售行业
非耐用消费品
股票96.07%
金融22.13%
非能源矿业20.52%
零售行业16.71%
非耐用消费品11.15%
能源矿产5.72%
通讯2.93%
运输2.87%
公用事业2.66%
科技服务2.43%
加工制造业2.38%
配送服务2.33%
健康服务2.19%
健康科技1.23%
消费者服务0.83%
债券、现金及其它3.93%
共同基金1.64%
UNIT0.88%
现金0.76%
其他0.65%
股票区域细分
拉丁美洲65.44%
北美32.20%
欧洲2.36%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OTGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.13%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的20.52%。 资产主要位于Latin America区域。
OTGL的最大持股为Cemex SAB de CV Sponsored ADR和Banco Itau Chile,分别占投资组合的4.95%和4.56%。
OTGL上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨53.23%。
OTGL管理的资产为28.41 M USD。 过去一个月上涨了27.63%。
OTGL现金流账户为4.74 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OTGL向其持有人支付股息,股息收益率为3.27%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
OTGL股票由Msc Group SA以OTG品牌发行。该ETF于2025年7月14日推出,管理风格为主动型。
OTGL费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
OTGL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OTGL投资股票。
OTGL价格在过去一个月上涨了15.73%, 其年度表现增长了27.76%。 查看更多动态,请参阅OTGL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了14.86%, 三个月内表现增长了20.74% 并且在一年内增长了15.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了14.86%, 三个月内表现增长了20.74% 并且在一年内增长了15.14%。
OTGL以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。