关于OTG Latin America ETF
成立日期
2025年7月14日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OTG Asset Management Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
非能源矿业
非耐用消费品
股票96.06%
金融20.93%
零售行业18.18%
非能源矿业17.87%
非耐用消费品11.33%
能源矿产5.38%
运输3.72%
通讯3.63%
加工制造业2.67%
科技服务2.64%
健康服务2.38%
配送服务2.28%
制造业1.81%
公用事业1.80%
健康科技1.44%
债券、现金及其它3.94%
企业1.17%
共同基金1.11%
UNIT0.82%
其他0.80%
现金0.05%
股票区域细分
拉丁美洲65.29%
北美32.32%
欧洲2.39%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OTGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的20.93%，以及Retail Trade，占股票总数的18.18%。 资产主要位于Latin America区域。
OTGL的最大持股为Cemex SAB de CV Sponsored ADR和Nu Holdings Ltd. Class A，分别占投资组合的4.60%和4.03%。
OTGL管理的资产为20.59 M USD。 过去一个月上涨了0.73%。
OTGL现金流账户为1.62 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，OTGL向其持有人支付股息，股息收益率为2.62%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
OTGL股票由Msc Group SA以OTG品牌发行。该ETF于2025年7月14日推出，管理风格为主动型。
OTGL费用率为0.95%，这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
OTGL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OTGL投资股票。
OTGL以溢价（0.37%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。