关于OTG Latin America ETF
成立日期
2025年7月14日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OTG Asset Management Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
非能源矿业
股票95.13%
金融24.15%
零售行业18.62%
非能源矿业16.38%
非耐用消费品9.98%
能源矿产3.74%
科技服务3.66%
通讯3.39%
运输2.94%
加工制造业2.80%
健康服务2.48%
配送服务2.16%
公用事业1.77%
健康科技1.69%
制造业1.38%
债券、现金及其它4.87%
共同基金1.71%
企业1.18%
其他0.85%
UNIT0.83%
现金0.28%
ETF0.01%
股票区域细分
拉丁美洲67.93%
北美31.08%
欧洲0.99%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OTGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.15%,以及Retail Trade,占股票总数的18.62%。 资产主要位于Latin America区域。
OTGL的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class A和Cemex SAB de CV Sponsored ADR,分别占投资组合的4.23%和4.23%。
OTGL管理的资产为20.29 M USD。 过去一个月上涨了4.82%。
OTGL现金流账户为690.50 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OTGL向其持有人支付股息,股息收益率为2.53%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
OTGL股票由Msc Group SA以OTG品牌发行。该ETF于2025年7月14日推出,管理风格为主动型。
OTGL费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
OTGL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OTGL投资股票。
OTGL以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。