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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪43.26 M‬USD
资金流(1Y)
‪−7.82 M‬USD
股息收益率(指定)
0.16%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪1.30 M‬
费用率
0.59%

关于Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年5月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
制药、生物技术和生命科学
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.41%
健康科技96.73%
商业服务2.68%
债券、现金及其它0.59%
现金0.42%
共同基金0.17%
股票区域细分
50%32%16%
北美50.93%
欧洲32.26%
亚洲16.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OZEM投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的96.73%,以及Commercial Services,占股票总数的2.68%。 资产主要位于North America区域。
OZEM的最大持股为Eli Lilly and CompanyNovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B,分别占投资组合的20.19%和14.52%。
OZEM管理的资产为‪43.26 M‬ USD。 过去一个月上涨了23.84%。
OZEM现金流账户为‪−7.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OZEM向其持有人支付股息,股息收益率为0.16%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
OZEM股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2024年5月21日推出,管理风格为主动型。
OZEM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
OZEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OZEM投资股票。
OZEM价格在过去一个月上涨了15.08%, 其年度表现增长了19.39%。 查看更多动态,请参阅OZEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.99%, 三个月内表现增长了25.72% 并且在一年内增长了33.06%。
OZEM以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。