关于Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
成立日期
2024年5月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票99.41%
健康科技96.73%
商业服务2.68%
债券、现金及其它0.59%
现金0.42%
共同基金0.17%
股票区域细分
北美50.93%
欧洲32.26%
亚洲16.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OZEM投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的96.73%,以及Commercial Services,占股票总数的2.68%。 资产主要位于North America区域。
OZEM的最大持股为Eli Lilly and Company和Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B,分别占投资组合的20.19%和14.52%。
OZEM管理的资产为43.26 M USD。 过去一个月上涨了23.84%。
OZEM现金流账户为−7.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OZEM向其持有人支付股息,股息收益率为0.16%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
OZEM股票由Roundhill Financial, Inc.以Roundhill品牌发行。该ETF于2024年5月21日推出,管理风格为主动型。
OZEM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
OZEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OZEM投资股票。
OZEM价格在过去一个月上涨了15.08%, 其年度表现增长了19.39%。 查看更多动态,请参阅OZEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.99%, 三个月内表现增长了25.72% 并且在一年内增长了33.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.99%, 三个月内表现增长了25.72% 并且在一年内增长了33.06%。
OZEM以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。