Parametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETFParametric Equity Plus ETF

Parametric Equity Plus ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪25.55 M‬USD
资金流(1Y)
‪104.50 K‬USD
股息收益率(指定)
0.98%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪850.00 K‬
费用率
0.10%

关于Parametric Equity Plus ETF


品牌
Parametric
成立日期
2024年11月8日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US61774R7750

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票95.64%
电子科技23.52%
科技服务19.16%
金融13.43%
零售行业8.07%
健康科技7.18%
制造业4.61%
非耐用消费品3.39%
能源矿产2.37%
公用事业2.36%
消费者服务2.31%
耐用消费品2.14%
加工制造业1.16%
运输1.15%
非能源矿业1.01%
健康服务0.95%
工业服务0.90%
商业服务0.82%
配送服务0.57%
通讯0.53%
债券、现金及其它4.36%
共同基金3.84%
现金0.36%
Rights & Warrants0.16%
股票区域细分
0.3%97%2%
北美97.58%
欧洲2.15%
拉丁美洲0.27%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PEPS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.52%,以及Technology Services,占股票总数的19.16%。 资产主要位于North America区域。
PEPS的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.94%和6.07%。
PEPS上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨32.22%。
PEPS管理的资产为‪25.55 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.53%。
PEPS现金流账户为‪104.50 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PEPS向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
PEPS股票由Morgan StanleyParametric品牌发行。该ETF于2024年11月8日推出,管理风格为主动型。
PEPS费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
PEPS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEPS投资股票。
PEPS价格在过去一个月上涨了2.30%, 其年度表现增长了17.72%。 查看更多动态,请参阅PEPS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.69%, 三个月内表现增长了2.68% 并且在一年内增长了19.49%。
PEPS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。