关键统计
关于Parametric Equity Plus ETF
成立日期
2024年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R7750
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.13%
电子科技22.54%
科技服务21.49%
金融14.32%
零售行业8.07%
健康科技6.71%
制造业3.76%
非耐用消费品3.06%
消费者服务2.71%
公用事业2.36%
耐用消费品2.34%
能源矿产2.33%
健康服务1.21%
加工制造业1.16%
工业服务1.11%
运输1.08%
商业服务0.82%
非能源矿业0.75%
通讯0.58%
配送服务0.54%
债券、现金及其它2.87%
共同基金3.07%
Rights & Warrants−0.02%
现金−0.18%
股票区域细分
北美97.59%
欧洲2.11%
拉丁美洲0.30%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PEPS投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.58%,以及Technology Services,占股票总数的21.53%。 资产主要位于North America区域。
PEPS的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.13%和6.66%。
PEPS上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨2.15%。
PEPS管理的资产为24.08 M USD。 过去一个月上涨了2.72%。
PEPS现金流账户为20.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PEPS向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
PEPS股票由Morgan Stanley以Parametric品牌发行。该ETF于2024年11月8日推出,管理风格为主动型。
PEPS费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
PEPS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEPS投资股票。
PEPS价格在过去一个月上涨了4.00%, 其年度表现增长了13.47%。 查看更多动态,请参阅PEPS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.19%, 三个月内表现增长了10.26% 并且在一年内增长了16.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.19%, 三个月内表现增长了10.26% 并且在一年内增长了16.14%。
PEPS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。