关键统计
关于Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
成立日期
2004年12月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V5637
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.90%
金融22.13%
公用事业17.31%
非耐用消费品9.93%
健康科技8.26%
加工制造业7.42%
商业服务7.24%
配送服务3.99%
零售行业3.76%
耐用消费品3.38%
能源矿产3.31%
运输2.96%
消费者服务2.84%
通讯2.70%
制造业1.87%
科技服务1.44%
电子科技1.38%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.10%
现金0.00%
股票区域细分
北美92.64%
欧洲7.36%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PEY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.13%,以及Utilities,占股票总数的17.31%。 资产主要位于North America区域。
PEY的最大持股为Robert Half Inc.和LyondellBasell Industries NV,分别占投资组合的4.13%和3.85%。
PEY上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌0.54%。
PEY管理的资产为1.06 B USD。 过去一个月上涨了3.64%。
PEY现金流账户为−142.23 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PEY向其持有人支付股息,股息收益率为4.53%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
PEY份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2004年12月9日推出,管理方式为被动型。
PEY费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
PEY跟踪NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEY投资股票。
PEY价格在过去一个月上涨了6.87%, 其年度表现增长了1.89%。 查看更多动态,请参阅PEY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.78%, 三个月内表现增长了7.12% 并且在一年内增长了6.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.78%, 三个月内表现增长了7.12% 并且在一年内增长了6.32%。
PEY以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。