关键统计
关于Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
成立日期
2006年10月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46137V8037
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
耐用消费品
消费者服务
股票99.42%
零售行业44.83%
耐用消费品13.96%
消费者服务12.47%
配送服务9.29%
非耐用消费品5.16%
通讯4.36%
制造业4.27%
运输3.91%
科技服务1.17%
债券、现金及其它0.58%
共同基金0.58%
股票区域细分
北美98.21%
欧洲1.79%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PEZ投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的44.83%,以及Consumer Durables,占股票总数的13.96%。 资产主要位于North America区域。
PEZ的最大持股为EchoStar Corporation Class A和Tapestry, Inc.,分别占投资组合的4.36%和4.22%。
PEZ上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨0.89%。
PEZ管理的资产为25.06 M USD。 过去一个月内下降了8.13%。
PEZ现金流账户为−39.26 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PEZ向其持有人支付股息,股息收益率为0.11%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
PEZ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年10月12日推出,管理方式为被动型。
PEZ费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
PEZ跟踪Dorsey Wright Consumer Cyclicals Tech Leaders TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PEZ投资股票。
PEZ价格在过去一个月内下跌了−1.38%, 其年度表现下降了−3.45%。 查看更多动态,请参阅PEZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.55%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内下降了−1.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.55%, 三个月内表现增长了4.37% 并且在一年内下降了−1.09%。
PEZ以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。