关键统计
关于Invesco Water Resources ETF
成立日期
2005年12月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
配送服务
股票99.94%
制造业44.22%
公用事业13.43%
配送服务12.97%
工业服务8.35%
加工制造业8.25%
科技服务6.75%
健康科技3.31%
电子科技2.50%
非能源矿业0.16%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
股票区域细分
北美94.69%
欧洲4.25%
拉丁美洲1.06%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PHO投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的44.22%,以及Utilities,占股票总数的13.43%。 资产主要位于North America区域。
PHO的最大持股为Ferguson Enterprises Inc.和Xylem Inc.,分别占投资组合的9.50%和8.08%。
PHO上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌14.30%。
PHO管理的资产为2.24 B USD。 过去一个月内下降了1.26%。
PHO现金流账户为−211.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PHO向其持有人支付股息,股息收益率为0.48%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
PHO份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年12月6日推出,管理方式为被动型。
PHO费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
PHO跟踪NASDAQ OMX US Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PHO投资股票。
PHO价格在过去一个月内下跌了−1.83%, 其年度表现增长了2.37%。 查看更多动态,请参阅PHO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.04%, 过去一个月下跌了−2.04%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了4.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.04%, 过去一个月下跌了−2.04%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了4.39%。
PHO以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。