关键统计
关于Invesco Water Resources ETF
成立日期
2005年12月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
公用事业
配送服务
股票99.94%
制造业39.88%
公用事业12.44%
配送服务11.29%
加工制造业9.02%
健康科技8.76%
科技服务7.88%
工业服务7.52%
电子科技3.06%
非能源矿业0.10%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
现金−0.00%
股票区域细分
北美95.06%
欧洲4.09%
拉丁美洲0.85%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PHO投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的39.88%,以及Utilities,占股票总数的12.44%。 资产主要位于North America区域。
PHO的最大持股为Waters Corporation和Ferguson Enterprises Inc.,分别占投资组合的8.76%和8.13%。
PHO上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌14.30%。
PHO管理的资产为2.29 B USD。 过去一个月上涨了2.69%。
PHO现金流账户为−95.41 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PHO向其持有人支付股息,股息收益率为0.54%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
PHO份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年12月6日推出,管理方式为被动型。
PHO费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
PHO跟踪NASDAQ OMX US Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PHO投资股票。
PHO价格在过去一个月上涨了1.14%, 其年度表现增长了2.91%。 查看更多动态,请参阅PHO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.26%, 三个月内表现增长了0.28% 并且在一年内增长了2.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.26%, 三个月内表现增长了0.28% 并且在一年内增长了2.80%。
PHO以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。