Invesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETF

Invesco Water Resources ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪−181.91 M‬USD
股息收益率(指定)
0.54%
资产净值折价/溢价
0.007%
已发行股份总数
‪29.92 M‬
费用率
0.59%

关于Invesco Water Resources ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年12月6日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ OMX US Water
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
普通
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
配送服务
公用事业
股票99.92%
制造业40.98%
配送服务11.96%
公用事业11.89%
健康科技9.26%
加工制造业8.59%
工业服务7.58%
科技服务6.86%
电子科技2.68%
非能源矿业0.11%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.09%
现金−0.00%
股票区域细分
0.9%95%4%
北美95.01%
欧洲4.06%
拉丁美洲0.93%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PHO投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的40.98%,以及Distribution Services,占股票总数的11.96%。 资产主要位于North America区域。
PHO的最大持股为Waters CorporationFerguson Enterprises Inc.,分别占投资组合的9.26%和8.66%。
PHO上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌14.30%。
PHO管理的资产为‪2.18 B‬ USD。 过去一个月内下降了3.48%。
PHO现金流账户为‪−181.91 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PHO向其持有人支付股息,股息收益率为0.54%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
PHO份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年12月6日推出,管理方式为被动型。
PHO费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
PHO跟踪NASDAQ OMX US Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PHO投资股票。
PHO价格在过去一个月内下跌了−0.10%, 其年度表现增长了3.79%。 查看更多动态,请参阅PHO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.00%, 过去一个月下跌了−1.00%, 三个月内表现增长了1.56% 并且在一年内增长了4.21%。
PHO以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。