关键统计
关于Invesco International Dividend Achievers ETF
成立日期
2005年9月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V5488
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
通讯
金融
公用事业
股票100.18%
通讯17.26%
金融12.30%
公用事业12.13%
非耐用消费品9.34%
科技服务8.73%
工业服务7.51%
健康科技7.47%
加工制造业6.57%
能源矿产4.73%
消费者服务3.91%
制造业3.54%
运输3.44%
商业服务1.46%
电子科技1.14%
非能源矿业0.47%
债券、现金及其它−0.18%
现金−0.18%
股票区域细分
北美58.95%
欧洲26.70%
亚洲14.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PID投资股票。 该基金的主要板块是Communications,占股票总数的17.30%,以及Finance,占股票总数的12.32%。 资产主要位于North America区域。
PID的最大持股为BCE Inc.和TELUS Corporation,分别占投资组合的4.05%和4.00%。
PID上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌45.25%。
PID管理的资产为887.09 M USD。 过去一个月内下降了0.09%。
PID现金流账户为−77.09 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PID向其持有人支付股息,股息收益率为3.26%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
PID份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年9月15日推出,管理方式为被动型。
PID费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪NASDAQ International Dividend Achiever Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月上涨了1.08%, 其年度表现增长了19.77%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内增长了24.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内增长了24.58%。
PID以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。