Invesco International Dividend Achievers ETFInvesco International Dividend Achievers ETFInvesco International Dividend Achievers ETF

Invesco International Dividend Achievers ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪862.65 M‬USD
资金流(1Y)
‪−77.00 M‬USD
股息收益率(指定)
3.30%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪40.77 M‬
费用率
0.53%

关于Invesco International Dividend Achievers ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年9月15日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ International Dividend Achiever Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5488

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
股利
地理
全球,不包括美国
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
通讯
公用事业
金融
股票99.86%
通讯17.66%
公用事业13.58%
金融12.85%
非耐用消费品8.70%
科技服务7.85%
工业服务7.74%
健康科技6.30%
能源矿产5.84%
加工制造业5.42%
制造业5.05%
消费者服务2.95%
运输2.68%
电子科技1.78%
商业服务0.82%
非能源矿业0.65%
债券、现金及其它0.14%
共同基金0.14%
现金−0.00%
股票区域细分
62%24%13%
北美62.51%
欧洲24.25%
亚洲13.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PID投资股票。 该基金的主要板块是Communications,占股票总数的17.66%,以及Utilities,占股票总数的13.58%。 资产主要位于North America区域。
PID的最大持股为British American Tobacco PLC Sponsored ADRMagna International Inc.,分别占投资组合的4.62%和4.36%。
PID上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌53.17%。
PID管理的资产为‪862.65 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.75%。
PID现金流账户为‪−77.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PID向其持有人支付股息,股息收益率为3.30%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
PID份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年9月15日推出,管理方式为被动型。
PID费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
PID跟踪NASDAQ International Dividend Achiever Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PID投资股票。
PID价格在过去一个月内下跌了−0.53%, 其年度表现增长了7.34%。 查看更多动态,请参阅PID价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了4.11% 并且在一年内增长了10.45%。
PID以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。