Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪271.58 M‬USD
资金流(1Y)
‪−14.08 M‬USD
股息收益率(指定)
1.03%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪6.15 M‬
费用率
0.75%

关于Invesco Global Water ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年6月13日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ OMX Global Water
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46138E6510

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
策略
普通
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
公用事业
配送服务
股票99.98%
制造业41.27%
公用事业20.02%
配送服务10.15%
工业服务7.97%
科技服务7.95%
加工制造业3.89%
健康科技3.74%
电子科技2.92%
耐用消费品1.48%
非能源矿业0.60%
债券、现金及其它0.02%
现金0.01%
共同基金0.01%
股票区域细分
7%43%30%17%
北美43.83%
欧洲30.84%
亚洲17.55%
拉丁美洲7.78%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PIO投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的41.27%,以及Utilities,占股票总数的20.02%。 资产主要位于North America区域。
PIO的最大持股为Pentair plcRoper Technologies, Inc.,分别占投资组合的8.18%和7.95%。
PIO上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨65.47%。
PIO管理的资产为‪271.58 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.08%。
PIO现金流账户为‪−14.08 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PIO向其持有人支付股息,股息收益率为1.03%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
PIO份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年6月13日推出,管理方式为被动型。
PIO费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
PIO跟踪NASDAQ OMX Global Water。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PIO投资股票。
PIO价格在过去一个月内下跌了−1.15%, 其年度表现增长了15.78%。 查看更多动态,请参阅PIO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现下跌了−1.16% 并且在一年内增长了15.68%。
PIO以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。