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Invesco NASDAQ Internet ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪729.39 M‬USD
资金流(1Y)
‪−188.51 M‬USD
股息收益率(指定)
0.02%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪14.29 M‬
费用率
0.60%

关于Invesco NASDAQ Internet ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年6月12日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ Internet
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5306

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
互联网
策略
普通
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月21日
曝光类型
股票
科技服务
零售行业
股票100.03%
科技服务49.83%
零售行业17.16%
消费者服务9.97%
电子科技9.80%
运输6.22%
商业服务5.76%
金融1.24%
健康服务0.03%
债券、现金及其它−0.03%
现金−0.03%
股票区域细分
2%88%2%0.3%5%
北美88.56%
亚洲5.83%
欧洲2.93%
拉丁美洲2.41%
中东0.27%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PNQI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的49.84%,以及Retail Trade,占股票总数的17.16%。 资产主要位于North America区域。
PNQI的最大持股为Alphabet Inc. Class CApple Inc.,分别占投资组合的11.76%和9.80%。
PNQI管理的资产为‪729.39 M‬ USD。 过去一个月内下降了8.48%。
PNQI现金流账户为‪−188.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PNQI向其持有人支付股息,股息收益率为0.02%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
PNQI份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2008年6月12日推出,管理方式为被动型。
PNQI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
PNQI跟踪NASDAQ Internet。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PNQI投资股票。
PNQI价格在过去一个月内下跌了−7.11%, 其年度表现增长了11.45%。 查看更多动态,请参阅PNQI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.08%, 过去一个月下跌了−5.08%, 三个月内表现下跌了−1.98% 并且在一年内增长了11.70%。
PNQI以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。