VanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.23 B‬USD
资金流(1Y)
‪525.01 M‬USD
股息收益率(指定)
2.10%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪13.19 M‬
费用率
0.36%

关于VanEck Pharmaceutical ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2011年12月20日
结构
开放式基金
指数追踪
MVIS US Listed Pharmaceutical 25
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6925

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
医药品
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票
健康科技
股票100.00%
健康科技91.84%
配送服务8.16%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
61%34%1%2%
北美61.45%
欧洲34.44%
亚洲2.41%
中东1.69%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PPH投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的91.84%,以及Distribution Services,占股票总数的8.16%。 资产主要位于North America区域。
PPH的最大持股为Eli Lilly and CompanyNovartis AG Sponsored ADR,分别占投资组合的21.51%和9.58%。
PPH上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.61 USD的股息, 这表明下跌54.39%。
PPH管理的资产为‪1.23 B‬ USD。 过去一个月上涨了121.67%。
PPH现金流账户为‪525.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PPH向其持有人支付股息,股息收益率为2.10%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
PPH份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2011年12月20日推出,管理方式为被动型。
PPH费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
PPH跟踪MVIS US Listed Pharmaceutical 25。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PPH投资股票。
PPH价格在过去一个月上涨了3.37%, 其年度表现下降了−2.57%。 查看更多动态,请参阅PPH价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.54% 并且在一年内下降了−0.17%。
PPH以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。