关于Astoria Real Assets ETF
成立日期
2021年12月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
AXS Investments LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
非能源矿业
电子科技
ETF
股票83.97%
公用事业17.69%
金融13.09%
非能源矿业12.85%
电子科技12.60%
能源矿产8.53%
工业服务5.67%
制造业5.19%
科技服务3.53%
加工制造业3.44%
配送服务0.71%
运输0.65%
债券、现金及其它16.03%
ETF14.91%
现金1.12%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PPI的最大持股为SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest和Constellation Energy Corporation,分别占投资组合的9.06%和3.83%。
PPI上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌9.00%。
PPI管理的资产为69.14 M USD。 过去一个月上涨了14.18%。
PPI现金流账户为−6.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PPI向其持有人支付股息,股息收益率为1.23%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
PPI股票由SR Partners LLC以AXS Investments品牌发行。该ETF于2021年12月29日推出,管理风格为主动型。
PPI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
PPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PPI投资股票。
PPI价格在过去一个月上涨了7.59%, 其年度表现增长了18.75%。 查看更多动态,请参阅PPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.61%, 三个月内表现增长了13.69% 并且在一年内增长了20.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.61%, 三个月内表现增长了13.69% 并且在一年内增长了20.59%。
PPI以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。