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Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.59 B‬USD
资金流(1Y)
‪−177.34 M‬USD
股息收益率(指定)
1.06%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪56.53 M‬
费用率
0.34%

关于Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
科技服务
股票99.83%
金融22.63%
健康科技13.37%
科技服务11.55%
电子科技9.09%
制造业6.75%
消费者服务5.02%
工业服务4.14%
耐用消费品3.35%
零售行业3.14%
商业服务3.03%
非耐用消费品2.93%
加工制造业2.81%
非能源矿业2.48%
健康服务2.20%
能源矿产2.11%
运输1.82%
公用事业1.73%
配送服务0.77%
通讯0.57%
其他0.34%
债券、现金及其它0.17%
共同基金0.10%
其他0.08%
现金−0.00%
股票区域细分
0%0.1%98%1%0.1%0.1%
北美98.25%
欧洲1.50%
中东0.09%
拉丁美洲0.08%
亚洲0.05%
大洋洲0.02%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PRFZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.63%,以及Health Technology,占股票总数的13.37%。 资产主要位于North America区域。
PRFZ的最大持股为Opendoor Technologies IncAppLovin Corp. Class A,分别占投资组合的0.90%和0.61%。
PRFZ上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨8.51%。
PRFZ管理的资产为‪2.59 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.27%。
PRFZ现金流账户为‪−177.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRFZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.06%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
PRFZ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年9月20日推出,管理方式为被动型。
PRFZ费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
PRFZ跟踪FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRFZ投资股票。
PRFZ价格在过去一个月上涨了4.82%, 其年度表现增长了3.50%。 查看更多动态,请参阅PRFZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.14%, 三个月内表现增长了5.07% 并且在一年内增长了4.07%。
PRFZ以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。