关键统计
关于Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
成立日期
2006年9月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V5975
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
股票99.93%
金融21.63%
健康科技15.32%
科技服务12.44%
电子科技8.86%
制造业6.65%
消费者服务5.34%
工业服务3.77%
耐用消费品3.41%
非耐用消费品3.03%
商业服务2.83%
零售行业2.73%
加工制造业2.66%
非能源矿业2.38%
健康服务2.13%
能源矿产1.97%
公用事业1.80%
运输1.59%
配送服务0.68%
通讯0.40%
其他0.32%
债券、现金及其它0.07%
其他0.06%
共同基金0.01%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.59%
欧洲1.30%
亚洲0.08%
拉丁美洲0.04%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRFZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.63%,以及Health Technology,占股票总数的15.32%。 资产主要位于North America区域。
PRFZ的最大持股为Opendoor Technologies Inc和Ionis Pharmaceuticals, Inc.,分别占投资组合的0.81%和0.52%。
PRFZ上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌0.48%。
PRFZ管理的资产为2.62 B USD。 过去一个月上涨了0.64%。
PRFZ现金流账户为−186.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRFZ向其持有人支付股息,股息收益率为0.82%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
PRFZ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年9月20日推出,管理方式为被动型。
PRFZ费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
PRFZ跟踪FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRFZ投资股票。
PRFZ价格在过去一个月上涨了0.35%, 其年度表现增长了9.94%。 查看更多动态,请参阅PRFZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.49%, 过去一个月下跌了−0.49%, 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内增长了11.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.49%, 过去一个月下跌了−0.49%, 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内增长了11.43%。
PRFZ以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。