关键统计
关于Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
成立日期
2006年9月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
健康科技
股票99.89%
金融22.92%
科技服务12.56%
健康科技11.23%
电子科技9.27%
制造业6.88%
消费者服务5.55%
工业服务3.88%
耐用消费品3.46%
零售行业3.27%
商业服务3.21%
非耐用消费品3.03%
加工制造业2.84%
非能源矿业2.32%
健康服务2.20%
能源矿产1.94%
公用事业1.82%
运输1.67%
配送服务0.81%
通讯0.65%
其他0.37%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.08%
其他0.04%
现金−0.01%
股票区域细分
北美98.33%
欧洲1.40%
中东0.10%
拉丁美洲0.09%
亚洲0.06%
大洋洲0.02%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PRFZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.92%,以及Technology Services,占股票总数的12.57%。 资产主要位于North America区域。
PRFZ的最大持股为Opendoor Technologies Inc和AppLovin Corp. Class A,分别占投资组合的1.05%和0.63%。
PRFZ上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨8.51%。
PRFZ管理的资产为2.58 B USD。 过去一个月上涨了2.75%。
PRFZ现金流账户为−197.95 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PRFZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
PRFZ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年9月20日推出,管理方式为被动型。
PRFZ费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
PRFZ跟踪FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PRFZ投资股票。
PRFZ价格在过去一个月上涨了3.59%, 其年度表现增长了12.41%。 查看更多动态,请参阅PRFZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.61%, 三个月内表现增长了9.09% 并且在一年内增长了12.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.61%, 三个月内表现增长了9.09% 并且在一年内增长了12.97%。
PRFZ以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。