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Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪34.88 M‬USD
资金流(1Y)
‪−11.82 M‬USD
股息收益率(指定)
2.13%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪1.02 M‬
费用率
0.29%

关于Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138E1727

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
加工制造业
配送服务
零售行业
股票99.94%
非耐用消费品43.35%
加工制造业24.24%
配送服务14.93%
零售行业12.14%
商业服务5.28%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.06%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PSCC投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的43.35%,以及Process Industries,占股票总数的24.24%。 资产主要位于North America区域。
PSCC的最大持股为Cal-Maine Foods, Inc.PriceSmart, Inc.,分别占投资组合的9.67%和9.63%。
PSCC上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌53.34%。
PSCC管理的资产为‪34.88 M‬ USD。 过去一个月上涨了8.05%。
PSCC现金流账户为‪−11.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSCC向其持有人支付股息,股息收益率为2.13%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
PSCC份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2010年4月7日推出,管理方式为被动型。
PSCC费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
PSCC跟踪S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSCC投资股票。
PSCC价格在过去一个月上涨了11.00%, 其年度表现下降了−8.39%。 查看更多动态,请参阅PSCC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.18% 并且在一年内下降了−6.01%。
PSCC以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。