Invesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.71 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.79 M‬USD
股息收益率(指定)
1.11%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪160.00 K‬
费用率
0.29%

关于Invesco S&P SmallCap Materials ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2010年4月7日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Small Cap 600 / Materials -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G2012

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
非耐用消费品
股票99.87%
加工制造业59.16%
非能源矿业19.10%
非耐用消费品10.93%
能源矿产7.16%
电子科技3.53%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.13%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PSCM投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的59.16%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的19.10%。 资产主要位于North America区域。
PSCM的最大持股为MP Materials Corp Class AElement Solutions Inc,分别占投资组合的11.97%和7.95%。
PSCM上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌54.19%。
PSCM管理的资产为‪12.71 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.88%。
PSCM现金流账户为‪−4.79 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PSCM向其持有人支付股息,股息收益率为1.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
PSCM份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2010年4月7日推出,管理方式为被动型。
PSCM费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
PSCM跟踪S&P Small Cap 600 / Materials -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PSCM投资股票。
PSCM价格在过去一个月上涨了2.09%, 其年度表现增长了0.30%。 查看更多动态,请参阅PSCM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.92%, 过去一个月下跌了−0.92%, 三个月内表现增长了14.37% 并且在一年内增长了1.22%。
PSCM以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。