关键统计
关于Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
成立日期
2006年10月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V8524
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
健康服务
股票99.80%
健康科技74.56%
健康服务19.09%
商业服务4.62%
科技服务1.52%
债券、现金及其它0.20%
共同基金0.20%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PTH投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的74.56%,以及Health Services,占股票总数的19.09%。 资产主要位于North America区域。
PTH的最大持股为Cidara Therapeutics, Inc.和Medpace Holdings, Inc.,分别占投资组合的6.74%和4.62%。
PTH上次股息总额为1.53 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨98.33%。
PTH管理的资产为139.19 M USD。 过去一个月内下降了6.02%。
PTH现金流账户为−15.66 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PTH向其持有人支付股息,股息收益率为3.10%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为1.53 USD。 股息按季度支付。
PTH份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年10月12日推出,管理方式为被动型。
PTH费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
PTH跟踪Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTH投资股票。
PTH价格在过去一个月内下跌了−6.44%, 其年度表现增长了22.18%。 查看更多动态,请参阅PTH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.00%, 过去一个月下跌了−3.00%, 三个月内表现增长了13.54% 并且在一年内增长了24.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.00%, 过去一个月下跌了−3.00%, 三个月内表现增长了13.54% 并且在一年内增长了24.87%。
PTH以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。