关键统计
关于Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
成立日期
2005年10月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
制造业
股票99.77%
公用事业77.76%
制造业10.11%
能源矿产4.64%
通讯3.11%
工业服务2.16%
配送服务1.98%
债券、现金及其它0.23%
共同基金0.23%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PUI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的77.76%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.11%。 资产主要位于North America区域。
PUI的最大持股为Oklo Inc. Class A和Talen Energy Corp,分别占投资组合的6.10%和4.19%。
PUI上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明下跌13.42%。
PUI管理的资产为51.91 M USD。 过去一个月内下降了29.92%。
PUI现金流账户为−14.96 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PUI向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
PUI份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2005年10月26日推出,管理方式为被动型。
PUI费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
PUI跟踪Dorsey Wright Utilities Tech Leaders。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PUI投资股票。
PUI价格在过去一个月上涨了5.39%, 其年度表现增长了14.04%。 查看更多动态,请参阅PUI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.43%, 三个月内表现增长了9.74% 并且在一年内增长了16.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.43%, 三个月内表现增长了9.74% 并且在一年内增长了16.11%。
PUI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。