关于Principal Value ETF
成立日期
2016年3月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Principal Global Investors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.60%
金融28.08%
电子科技17.69%
科技服务9.42%
能源矿产7.72%
非耐用消费品6.71%
制造业6.50%
健康科技4.62%
零售行业3.45%
加工制造业2.69%
健康服务2.32%
耐用消费品2.30%
工业服务2.10%
消费者服务1.69%
运输1.61%
商业服务1.26%
通讯0.80%
配送服务0.64%
债券、现金及其它0.40%
共同基金0.40%
股票区域细分
北美95.92%
欧洲4.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.69%。 资产主要位于North America区域。
PY的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的4.30%和4.05%。
PY上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨48.23%。
PY管理的资产为143.83 M USD。 过去一个月上涨了1.70%。
PY现金流账户为66.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PY向其持有人支付股息,股息收益率为2.04%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
PY股票由Principal Financial Group, Inc.以Principal品牌发行。该ETF于2016年3月21日推出,管理风格为主动型。
PY费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
PY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PY投资股票。
PY价格在过去一个月上涨了0.90%, 其年度表现增长了5.41%。 查看更多动态,请参阅PY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.70%, 三个月内表现增长了6.96% 并且在一年内增长了8.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.70%, 三个月内表现增长了6.96% 并且在一年内增长了8.11%。
PY以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。