Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪142.33 M‬USD
资金流(1Y)
‪64.35 M‬USD
股息收益率(指定)
2.06%
资产净值折价/溢价
0.008%
已发行股份总数
‪2.73 M‬
费用率
0.15%

关于Principal Value ETF


品牌
Principal
成立日期
2016年3月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Principal Global Investors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.66%
金融29.17%
电子科技16.90%
科技服务9.67%
能源矿产7.39%
非耐用消费品6.96%
制造业6.51%
健康科技4.76%
零售行业3.50%
加工制造业2.84%
耐用消费品2.34%
工业服务1.99%
消费者服务1.78%
运输1.54%
健康服务1.53%
商业服务1.30%
通讯0.84%
配送服务0.65%
债券、现金及其它0.34%
共同基金0.34%
股票区域细分
95%4%
北美95.91%
欧洲4.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


PY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.90%。 资产主要位于North America区域。
PY的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的3.99%和3.88%。
PY上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨48.23%。
PY管理的资产为‪142.33 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.40%。
PY现金流账户为‪64.35 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,PY向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
PY股票由Principal Financial Group, Inc.Principal品牌发行。该ETF于2016年3月21日推出,管理风格为主动型。
PY费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
PY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PY投资股票。
PY价格在过去一个月上涨了3.69%, 其年度表现增长了7.25%。 查看更多动态,请参阅PY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.86%, 三个月内表现增长了7.67% 并且在一年内增长了9.62%。
PY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。