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iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.08 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.44 M‬USD
股息收益率(指定)
0.63%
资产净值折价/溢价
0.002%
已发行股份总数
‪600.00 K‬
费用率
0.20%

关于iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF


品牌
iShares
成立日期
2024年10月23日
结构
开放式基金
指数追踪
Nasdaq-100 ex Top 30 Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G5541

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
消费者服务
股票99.67%
科技服务25.59%
电子科技17.38%
消费者服务11.03%
健康科技8.54%
零售行业8.31%
公用事业6.23%
非耐用消费品6.21%
制造业5.52%
运输3.96%
商业服务1.33%
工业服务1.10%
配送服务1.05%
能源矿产0.99%
债券、现金及其它0.33%
共同基金2.84%
现金−2.51%
股票区域细分
2%89%7%
北美89.75%
欧洲7.75%
拉丁美洲2.50%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QNXT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.23%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.81%。 资产主要位于North America区域。
QNXT的最大持股为Lam Research CorporationKLA Corporation,分别占投资组合的4.46%和3.65%。
QNXT上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨17.16%。
QNXT管理的资产为‪16.08 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.04%。
QNXT现金流账户为‪1.44 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QNXT向其持有人支付股息,股息收益率为0.63%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
QNXT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年10月23日推出,管理方式为被动型。
QNXT费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
QNXT跟踪Nasdaq-100 ex Top 30 Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QNXT投资股票。
QNXT价格在过去一个月内下跌了−4.45%, 其年度表现增长了4.67%。 查看更多动态,请参阅QNXT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.70%, 过去一个月下跌了−3.70%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了11.27%。
QNXT以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。