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Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪−584.52 K‬USD
股息收益率(指定)
0.68%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪225.00 K‬
费用率
0.20%

关于Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年10月27日
结构
开放式基金
指数追踪
Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5320

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
零售行业
股票99.95%
科技服务27.43%
电子科技22.58%
健康科技17.15%
零售行业10.21%
消费者服务6.77%
运输5.82%
制造业2.38%
商业服务1.95%
金融1.32%
配送服务1.10%
健康服务0.78%
通讯0.55%
非能源矿业0.54%
工业服务0.50%
耐用消费品0.50%
非耐用消费品0.38%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
股票区域细分
85%5%4%4%
北美85.35%
欧洲5.68%
亚洲4.61%
中东4.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QQJG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.43%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.58%。 资产主要位于North America区域。
QQJG的最大持股为Seagate Technology Holdings PLCeBay Inc.,分别占投资组合的3.98%和3.09%。
QQJG上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨67.60%。
QQJG管理的资产为‪6.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.89%。
QQJG现金流账户为‪−584.52 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QQJG向其持有人支付股息,股息收益率为0.68%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
QQJG份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年10月27日推出,管理方式为被动型。
QQJG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
QQJG跟踪Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QQJG投资股票。
QQJG价格在过去一个月上涨了4.64%, 其年度表现增长了18.25%。 查看更多动态,请参阅QQJG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.19%, 三个月内表现增长了13.12% 并且在一年内增长了19.23%。
QQJG以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。