关键统计
关于NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
成立日期
2024年1月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Neos Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS78433H6751
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.63%
电子科技35.81%
科技服务31.24%
零售行业8.88%
健康科技4.73%
耐用消费品3.33%
消费者服务3.25%
制造业2.54%
非耐用消费品2.48%
公用事业1.38%
商业服务1.34%
通讯1.14%
加工制造业1.01%
运输1.00%
配送服务0.26%
工业服务0.24%
能源矿产0.24%
债券、现金及其它0.37%
共同基金1.10%
现金0.06%
Rights & Warrants−0.79%
股票区域细分
北美96.75%
欧洲2.76%
拉丁美洲0.48%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QQQI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.09%,以及Technology Services,占股票总数的31.49%。 资产主要位于North America区域。
QQQI的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.13%和8.58%。
QQQI上次股息总额为0.63 USD。 前一个月, 发行人支付了0.64 USD的股息, 这表明下跌2.24%。
QQQI管理的资产为6.95 B USD。 过去一个月上涨了12.53%。
QQQI现金流账户为5.97 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QQQI向其持有人支付股息,股息收益率为13.70%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.63 USD。 股息按月支付。
QQQI股票由NEOS Investments LLC以Neos品牌发行。该ETF于2024年1月30日推出,管理风格为主动型。
QQQI费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
QQQI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QQQI投资股票。
QQQI价格在过去一个月内下跌了−2.02%, 其年度表现增长了0.78%。 查看更多动态,请参阅QQQI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.40%, 三个月内表现增长了4.42% 并且在一年内增长了18.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.40%, 三个月内表现增长了4.42% 并且在一年内增长了18.01%。
QQQI以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。