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Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪658.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪−111.72 M‬USD
股息收益率(指定)
0.62%
资产净值折价/溢价
−0.006%
已发行股份总数
‪18.93 M‬
费用率
0.15%

关于Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2020年10月13日
结构
开放式基金
指数追踪
Nasdaq Next Generation 100 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6310

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票
科技服务
健康科技
电子科技
股票100.00%
科技服务23.24%
健康科技18.77%
电子科技18.42%
零售行业9.32%
消费者服务7.26%
运输6.54%
制造业3.38%
公用事业2.81%
商业服务1.56%
金融1.39%
能源矿产1.29%
健康服务1.28%
非能源矿业1.09%
耐用消费品0.86%
配送服务0.65%
加工制造业0.59%
工业服务0.54%
非耐用消费品0.53%
通讯0.48%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
85%5%4%4%
北美85.46%
欧洲5.03%
亚洲4.86%
中东4.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QQQJ投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.24%,以及Health Technology,占股票总数的18.77%。 资产主要位于North America区域。
QQQJ的最大持股为Alnylam Pharmaceuticals, InceBay Inc.,分别占投资组合的3.26%和2.34%。
QQQJ上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨48.29%。
QQQJ管理的资产为‪658.04 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.13%。
QQQJ现金流账户为‪−111.72 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QQQJ向其持有人支付股息,股息收益率为0.62%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
QQQJ份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2020年10月13日推出,管理方式为被动型。
QQQJ费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QQQJ跟踪Nasdaq Next Generation 100 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QQQJ投资股票。
QQQJ价格在过去一个月上涨了3.75%, 其年度表现增长了18.63%。 查看更多动态,请参阅QQQJ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.83%, 三个月内表现增长了13.10% 并且在一年内增长了20.51%。
QQQJ以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。