Alpha Architect US Quantitative Value ETFAlpha Architect US Quantitative Value ETFAlpha Architect US Quantitative Value ETF

Alpha Architect US Quantitative Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪453.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪34.01 M‬USD
股息收益率(指定)
1.39%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪9.09 M‬
费用率
0.29%

关于Alpha Architect US Quantitative Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Alpha Architect
成立日期
2014年10月22日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US02072L1026

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
能源矿产
耐用消费品
消费者服务
股票99.73%
健康科技11.91%
能源矿产10.10%
耐用消费品10.05%
消费者服务10.02%
零售行业8.08%
制造业6.08%
工业服务6.05%
健康服务5.92%
运输5.91%
加工制造业5.91%
非耐用消费品4.01%
科技服务3.98%
通讯3.96%
非能源矿业3.85%
商业服务1.99%
配送服务1.92%
债券、现金及其它0.27%
共同基金0.18%
现金0.09%
股票区域细分
97%2%
北美97.93%
欧洲2.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QVAL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的11.91%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.10%。 资产主要位于North America区域。
QVAL的最大持股为Gap, Inc.CNH Industrial NV,分别占投资组合的2.09%和2.06%。
QVAL上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨20.73%。
QVAL管理的资产为‪453.25 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.43%。
QVAL现金流账户为‪34.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.39%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
QVAL股票由Empirical Finance LLCAlpha Architect品牌发行。该ETF于2014年10月22日推出,管理风格为主动型。
QVAL费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
QVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVAL投资股票。
QVAL价格在过去一个月上涨了6.63%, 其年度表现增长了14.31%。 查看更多动态,请参阅QVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.99%, 三个月内表现增长了11.18% 并且在一年内增长了14.73%。
QVAL以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。