关键统计
关于Alpha Architect US Quantitative Value ETF
成立日期
2014年10月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1026
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
健康科技
股票99.59%
制造业14.48%
健康科技12.55%
零售行业8.89%
非能源矿业8.58%
消费者服务7.86%
运输7.62%
科技服务5.76%
加工制造业5.45%
电子科技5.09%
工业服务4.15%
耐用消费品3.95%
非耐用消费品3.74%
商业服务3.73%
配送服务2.13%
通讯1.93%
健康服务1.86%
能源矿产1.83%
债券、现金及其它0.41%
共同基金0.23%
现金0.18%
股票区域细分
北美97.90%
欧洲2.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVAL投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的14.48%,以及Health Technology,占股票总数的12.55%。 资产主要位于North America区域。
QVAL的最大持股为Western Digital Corporation和United Therapeutics Corporation,分别占投资组合的2.99%和2.75%。
QVAL上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨11.36%。
QVAL管理的资产为471.23 M USD。 过去一个月上涨了4.16%。
QVAL现金流账户为26.12 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.44%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
QVAL股票由Empirical Finance LLC以Alpha Architect品牌发行。该ETF于2014年10月22日推出,管理风格为主动型。
QVAL费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
QVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVAL投资股票。
QVAL价格在过去一个月上涨了3.70%, 其年度表现增长了2.66%。 查看更多动态,请参阅QVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.23%, 三个月内表现增长了4.93% 并且在一年内增长了3.55%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.23%, 三个月内表现增长了4.93% 并且在一年内增长了3.55%。
QVAL以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。