关于Alpha Architect US Quantitative Value ETF
成立日期
2014年10月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L1026
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
健康科技
制造业
股票99.86%
消费者服务15.83%
健康科技12.09%
制造业11.79%
运输8.32%
零售行业7.97%
耐用消费品7.94%
能源矿产6.36%
加工制造业6.14%
健康服务5.44%
科技服务4.16%
通讯3.97%
工业服务2.08%
非能源矿业2.04%
配送服务1.97%
商业服务1.90%
非耐用消费品1.87%
债券、现金及其它0.14%
共同基金0.13%
现金0.01%
股票区域细分
北美96.08%
欧洲3.92%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVAL投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的15.83%,以及Health Technology,占股票总数的12.09%。 资产主要位于North America区域。
QVAL的最大持股为Expeditors International of Washington, Inc.和Coterra Energy Inc.,分别占投资组合的2.35%和2.22%。
QVAL上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨11.36%。
QVAL管理的资产为409.07 M USD。 过去一个月内下降了0.37%。
QVAL现金流账户为24.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
QVAL股票由Empirical Finance LLC以Alpha Architect品牌发行。该ETF于2014年10月22日推出,管理风格为主动型。
QVAL费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
QVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVAL投资股票。
QVAL价格在过去一个月内下跌了−2.67%, 其年度表现增长了0.13%。 查看更多动态,请参阅QVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.01%, 过去一个月下跌了−2.01%, 三个月内表现增长了9.37% 并且在一年内增长了1.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.01%, 过去一个月下跌了−2.01%, 三个月内表现增长了9.37% 并且在一年内增长了1.62%。
QVAL以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。