关键统计
关于Alpha Architect US Quantitative Value ETF
成立日期
2014年10月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072L1026
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
能源矿产
耐用消费品
股票99.55%
健康科技11.47%
能源矿产10.70%
耐用消费品10.19%
消费者服务9.64%
零售行业7.26%
工业服务6.60%
制造业6.47%
加工制造业6.29%
运输5.46%
健康服务5.01%
非能源矿业4.58%
非耐用消费品4.28%
通讯3.85%
科技服务3.80%
配送服务2.04%
商业服务1.90%
债券、现金及其它0.45%
共同基金0.23%
现金0.22%
股票区域细分
北美97.86%
欧洲2.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVAL投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的11.47%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.70%。 资产主要位于North America区域。
QVAL的最大持股为Newmont Corporation和CF Industries Holdings, Inc.,分别占投资组合的2.36%和2.30%。
QVAL上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨20.73%。
QVAL管理的资产为512.10 M USD。 过去一个月上涨了5.26%。
QVAL现金流账户为32.09 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
QVAL股票由Empirical Finance LLC以Alpha Architect品牌发行。该ETF于2014年10月22日推出,管理风格为主动型。
QVAL费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
QVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVAL投资股票。
QVAL价格在过去一个月上涨了4.33%, 其年度表现增长了11.59%。 查看更多动态,请参阅QVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.55%, 三个月内表现增长了11.34% 并且在一年内增长了13.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.55%, 三个月内表现增长了11.34% 并且在一年内增长了13.54%。
QVAL以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。