Alpha Architect US Quantitative Value ETFAlpha Architect US Quantitative Value ETFAlpha Architect US Quantitative Value ETF

Alpha Architect US Quantitative Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪398.54 M‬USD
资金流(1Y)
‪27.49 M‬USD
股息收益率(指定)
1.35%
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪8.63 M‬
费用率
0.29%

关于Alpha Architect US Quantitative Value ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Alpha Architect
成立日期
2014年10月22日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1026

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
健康科技
股票99.76%
制造业13.86%
健康科技12.45%
零售行业8.62%
非能源矿业8.08%
消费者服务7.84%
运输7.77%
科技服务5.87%
非耐用消费品5.84%
加工制造业5.65%
电子科技4.13%
耐用消费品4.04%
工业服务4.01%
商业服务3.79%
金融2.01%
通讯1.96%
配送服务1.96%
能源矿产1.88%
债券、现金及其它0.24%
共同基金0.18%
现金0.06%
股票区域细分
98%1%
北美98.03%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QVAL投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的13.86%,以及Health Technology,占股票总数的12.45%。 资产主要位于North America区域。
QVAL的最大持股为United Therapeutics CorporationMacy's, Inc.,分别占投资组合的2.54%和2.53%。
QVAL上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨41.72%。
QVAL管理的资产为‪398.54 M‬ USD。 过去一个月上涨了8.34%。
QVAL现金流账户为‪27.49 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.35%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
QVAL股票由Empirical Finance LLCAlpha Architect品牌发行。该ETF于2014年10月22日推出,管理风格为主动型。
QVAL费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
QVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVAL投资股票。
QVAL价格在过去一个月上涨了8.32%, 其年度表现增长了7.34%。 查看更多动态,请参阅QVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.13%, 三个月内表现增长了6.25% 并且在一年内增长了10.03%。
QVAL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。