关键统计
关于Alpha Architect US Quantitative Value ETF
成立日期
2014年10月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1026
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
健康科技
股票99.76%
制造业13.86%
健康科技12.45%
零售行业8.62%
非能源矿业8.08%
消费者服务7.84%
运输7.77%
科技服务5.87%
非耐用消费品5.84%
加工制造业5.65%
电子科技4.13%
耐用消费品4.04%
工业服务4.01%
商业服务3.79%
金融2.01%
通讯1.96%
配送服务1.96%
能源矿产1.88%
债券、现金及其它0.24%
共同基金0.18%
现金0.06%
股票区域细分
北美98.03%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVAL投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的13.86%,以及Health Technology,占股票总数的12.45%。 资产主要位于North America区域。
QVAL的最大持股为United Therapeutics Corporation和Macy's, Inc.,分别占投资组合的2.54%和2.53%。
QVAL上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨41.72%。
QVAL管理的资产为398.54 M USD。 过去一个月上涨了8.34%。
QVAL现金流账户为27.49 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.35%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
QVAL股票由Empirical Finance LLC以Alpha Architect品牌发行。该ETF于2014年10月22日推出,管理风格为主动型。
QVAL费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
QVAL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVAL投资股票。
QVAL价格在过去一个月上涨了8.32%, 其年度表现增长了7.34%。 查看更多动态,请参阅QVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.13%, 三个月内表现增长了6.25% 并且在一年内增长了10.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.13%, 三个月内表现增长了6.25% 并且在一年内增长了10.03%。
QVAL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。