关键统计
关于SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
成立日期
2025年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS26923N3970
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
股票26.77%
电子科技6.63%
科技服务6.13%
能源矿产2.71%
非能源矿业1.98%
零售行业1.75%
工业服务1.22%
金融1.11%
健康科技1.04%
耐用消费品0.76%
消费者服务0.70%
非耐用消费品0.64%
制造业0.53%
公用事业0.31%
加工制造业0.30%
配送服务0.27%
商业服务0.26%
通讯0.22%
运输0.19%
债券、现金及其它73.23%
ETF68.16%
共同基金4.54%
现金0.52%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RAA的最大持股为BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF和iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF，分别占投资组合的14.98%和7.04%。
RAA上次股息总额为0.35 USD。 上一季度， 发行人支付了0.13 USD的股息， 这表明上涨62.90%。
RAA管理的资产为511.41 M USD。 过去一个月上涨了4.57%。
RAA现金流账户为452.93 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，RAA向其持有人支付股息，股息收益率为1.72%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.35 USD。 股息按季度支付。
RAA股票由3Fourteen & SMI Advisory Services LLC以SMI Funds品牌发行。该ETF于2025年2月26日推出，管理风格为主动型。
RAA费用率为0.85%，这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
RAA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RAA投资基金。
RAA以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。