关键统计
关于SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
成立日期
2025年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
股票26.90%
电子科技7.92%
科技服务7.75%
零售行业2.25%
金融1.33%
健康科技1.19%
耐用消费品0.90%
非耐用消费品0.90%
消费者服务0.87%
能源矿产0.81%
制造业0.58%
加工制造业0.46%
公用事业0.45%
运输0.36%
工业服务0.36%
商业服务0.33%
通讯0.31%
配送服务0.12%
债券、现金及其它73.10%
ETF68.82%
共同基金4.26%
现金0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RAA的最大持股为BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF和Schwab High Yield Bond ETF，分别占投资组合的17.87%和8.84%。
RAA上次股息总额为0.13 USD。 上一季度， 发行人支付了0.11 USD的股息， 这表明上涨11.96%。
RAA管理的资产为488.12 M USD。 过去一个月上涨了2.88%。
RAA现金流账户为438.19 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，RAA向其持有人支付股息，股息收益率为1.75%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
RAA股票由3Fourteen & SMI Advisory Services LLC以SMI Funds品牌发行。该ETF于2025年2月26日推出，管理风格为主动型。
RAA费用率为0.85%，这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
RAA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RAA投资基金。
RAA以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。