关于F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
成立日期
2025年2月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
普通收入
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
F/m Investments LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2136
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
现金0.09%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RBIL的最大持股为United States Treasury Notes 0.125% 15-JUL-2026和Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026，分别占投资组合的29.99%和24.99%。
RBIL上次股息总额为0.19 USD。 前一个月， 发行人支付了0.18 USD的股息， 这表明上涨4.41%。
RBIL管理的资产为65.55 M USD。 过去一个月上涨了1.42%。
RBIL现金流账户为65.52 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，RBIL向其持有人支付股息，股息收益率为4.57%。 上一期股息(2025年9月17日)金额为0.19 USD。 股息按月支付。
RBIL份额由1251 Capital Group, Inc.以F/m品牌发行。该ETF于2025年2月24日推出，管理方式为被动型。
RBIL费用率为0.17%，这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
RBIL跟踪Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RBIL投资债券。
RBIL以溢价（0.03%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。