RockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETF

RockCreek Global Equality ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪94.33 M‬USD
资金流(1Y)
‪80.36 M‬USD
股息收益率(指定)
1.74%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪3.22 M‬
费用率
0.95%

关于RockCreek Global Equality ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
RockCreek
成立日期
2025年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072Q8380

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.05%
金融29.49%
非耐用消费品12.75%
健康科技11.75%
公用事业8.41%
科技服务6.90%
消费者服务5.30%
加工制造业5.21%
通讯5.16%
商业服务3.19%
制造业3.13%
零售行业2.10%
运输2.10%
电子科技1.97%
耐用消费品1.11%
配送服务0.49%
债券、现金及其它0.95%
UNIT0.52%
共同基金0.29%
现金0.15%
股票区域细分
11%1%35%45%1%5%
欧洲45.30%
北美35.02%
大洋洲11.02%
亚洲5.96%
非洲1.59%
拉丁美洲1.11%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RCGE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.49%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的12.75%。 资产主要位于Europe区域。
RCGE的最大持股为Chemours Co.PharmaEssentia Corp.,分别占投资组合的0.77%和0.71%。
RCGE管理的资产为‪94.33 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.72%。
RCGE现金流账户为‪80.36 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RCGE向其持有人支付股息,股息收益率为1.74%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.51 USD。 股息每年支付一次。
RCGE股票由Empirical Finance LLCRockCreek品牌发行。该ETF于2025年2月26日推出,管理风格为主动型。
RCGE费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
RCGE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RCGE投资股票。
RCGE价格在过去一个月上涨了2.48%, 其年度表现增长了15.79%。 查看更多动态,请参阅RCGE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.92%, 三个月内表现增长了4.45% 并且在一年内增长了3.81%。
RCGE以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。