RockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETF

RockCreek Global Equality ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪93.57 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.77%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪3.22 M‬
费用率
0.95%

关于RockCreek Global Equality ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
RockCreek
成立日期
2025年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
标识符
3
ISIN US02072Q8380

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.07%
金融30.12%
非耐用消费品12.16%
健康科技11.81%
公用事业8.07%
科技服务7.78%
消费者服务5.25%
加工制造业4.86%
通讯4.85%
商业服务3.42%
制造业3.06%
零售行业2.07%
运输2.05%
电子科技2.00%
耐用消费品1.06%
配送服务0.49%
债券、现金及其它0.93%
UNIT0.50%
共同基金0.34%
现金0.09%
股票区域细分
11%1%35%44%1%5%
欧洲44.93%
北美35.23%
大洋洲11.28%
亚洲5.88%
非洲1.58%
拉丁美洲1.11%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RCGE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.12%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的12.16%。 资产主要位于Europe区域。
RCGE的最大持股为PharmaEssentia Corp.Chemours Co.,分别占投资组合的0.77%和0.63%。
是的,RCGE向其持有人支付股息,股息收益率为1.77%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.51 USD。 股息每年支付一次。
RCGE股票由Empirical Finance LLCRockCreek品牌发行。该ETF于2025年2月26日推出,管理风格为主动型。
RCGE费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
RCGE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RCGE投资股票。
RCGE价格在过去一个月上涨了2.73%, 其年度表现增长了14.81%。 查看更多动态,请参阅RCGE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.90%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了2.90%。
RCGE以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。