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RockCreek Global Equality ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪78.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪68.93 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪2.81 M‬
费用率
0.95%

关于RockCreek Global Equality ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
RockCreek
成立日期
2025年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
健康科技
股票99.19%
金融29.07%
非耐用消费品11.51%
健康科技10.25%
科技服务7.75%
公用事业7.56%
加工制造业5.85%
消费者服务5.45%
商业服务5.14%
通讯4.97%
运输2.70%
制造业2.62%
耐用消费品2.52%
零售行业2.34%
电子科技0.97%
配送服务0.49%
债券、现金及其它0.81%
UNIT0.52%
现金0.21%
共同基金0.08%
股票区域细分
10%1%37%43%1%0.6%5%
欧洲43.02%
北美37.63%
大洋洲10.58%
亚洲5.25%
非洲1.49%
拉丁美洲1.48%
中东0.55%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RCGE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.07%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.51%。 资产主要位于Europe区域。
RCGE的最大持股为Chemours Co.Lyft, Inc. Class A,分别占投资组合的0.98%和0.73%。
RCGE管理的资产为‪78.20 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.85%。
RCGE现金流账户为‪68.93 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RCGE不向持有人支付股息。
RCGE股票由Empirical Finance LLCRockCreek品牌发行。该ETF于2025年2月26日推出,管理风格为主动型。
RCGE费用率为0.95%,这意味着您必须支付0.95%的投资来帮助管理基金。
RCGE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RCGE投资股票。
RCGE以溢价(0.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。