关键统计
关于Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
成立日期
2023年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.89%
电子科技21.90%
金融16.41%
科技服务13.19%
制造业7.51%
零售行业7.06%
消费者服务5.49%
健康科技5.32%
配送服务3.58%
能源矿产3.06%
公用事业2.95%
工业服务2.91%
耐用消费品2.78%
非能源矿业2.23%
非耐用消费品1.82%
商业服务1.78%
健康服务0.97%
通讯0.94%
债券、现金及其它0.11%
现金0.09%
共同基金0.02%
股票区域细分
北美94.86%
欧洲5.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ROE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.90%,以及Finance,占股票总数的16.41%。 资产主要位于North America区域。
ROE的最大持股为Micron Technology, Inc.和Eli Lilly and Company,分别占投资组合的1.43%和1.36%。
ROE上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨63.10%。
ROE管理的资产为162.43 M USD。 过去一个月内下降了4.44%。
ROE现金流账户为−5.27 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROE向其持有人支付股息,股息收益率为1.00%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
ROE股票由Empirical Finance LLC以Astoria品牌发行。该ETF于2023年8月1日推出,管理风格为主动型。
ROE费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
ROE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROE投资股票。
ROE价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了9.12%。 查看更多动态,请参阅ROE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.10%, 三个月内表现增长了4.14% 并且在一年内增长了10.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.10%, 三个月内表现增长了4.14% 并且在一年内增长了10.28%。
ROE以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。