关于Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
成立日期
2023年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.70%
电子科技20.55%
科技服务16.04%
金融15.71%
制造业7.00%
零售行业6.90%
消费者服务5.65%
健康科技5.03%
公用事业3.20%
工业服务3.05%
能源矿产2.97%
配送服务2.96%
耐用消费品2.92%
非能源矿业2.04%
非耐用消费品1.94%
商业服务1.87%
健康服务0.95%
通讯0.92%
债券、现金及其它0.30%
共同基金0.22%
现金0.08%
股票区域细分
北美95.00%
欧洲5.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ROE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.55%,以及Technology Services,占股票总数的16.04%。 资产主要位于North America区域。
ROE的最大持股为Micron Technology, Inc.和Vertiv Holdings Co. Class A,分别占投资组合的1.15%和1.13%。
ROE上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨63.10%。
ROE管理的资产为167.17 M USD。 过去一个月上涨了4.26%。
ROE现金流账户为2.96 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROE向其持有人支付股息,股息收益率为1.02%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
ROE股票由Empirical Finance LLC以Astoria品牌发行。该ETF于2023年8月1日推出,管理风格为主动型。
ROE费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
ROE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROE投资股票。
ROE价格在过去一个月内下跌了−1.25%, 其年度表现增长了8.82%。 查看更多动态,请参阅ROE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.26%, 过去一个月下跌了−0.26%, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内增长了9.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.26%, 过去一个月下跌了−0.26%, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内增长了9.86%。
ROE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。