关键统计
关于VanEck Retail ETF
成立日期
2001年5月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
配送服务
股票99.86%
零售行业87.62%
配送服务11.29%
非耐用消费品0.95%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
北美96.99%
亚洲3.01%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RTH投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的87.62%,以及Distribution Services,占股票总数的11.29%。 资产主要位于North America区域。
RTH的最大持股为Amazon.com, Inc.和Walmart Inc.,分别占投资组合的20.79%和9.08%。
RTH上次股息总额为1.73 USD。 一年前, 发行人支付了2.01 USD的股息, 这表明下跌15.91%。
RTH管理的资产为264.41 M USD。 过去一个月上涨了4.50%。
RTH现金流账户为4.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RTH向其持有人支付股息,股息收益率为0.69%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为1.73 USD。 股息每年支付一次。
RTH份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2001年5月2日推出,管理方式为被动型。
RTH费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RTH跟踪MVIS US Listed Retail 25。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RTH投资股票。
RTH价格在过去一个月上涨了3.64%, 其年度表现增长了23.74%。 查看更多动态,请参阅RTH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.06%, 三个月内表现增长了6.65% 并且在一年内增长了22.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.06%, 三个月内表现增长了6.65% 并且在一年内增长了22.47%。
RTH以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。