关于VanEck Retail ETF
成立日期
2001年5月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Van Eck Associates Corp.
分销商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
配送服务
股票99.94%
零售行业82.53%
配送服务16.57%
非耐用消费品0.84%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
北美97.47%
亚洲2.53%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RTH投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的82.53%,以及Distribution Services,占股票总数的16.57%。 资产主要位于North America区域。
RTH的最大持股为Amazon.com, Inc.和Walmart Inc.,分别占投资组合的19.40%和9.76%。
RTH上次股息总额为1.73 USD。 一年前, 发行人支付了2.01 USD的股息, 这表明下跌15.91%。
RTH管理的资产为246.58 M USD。 过去一个月内下降了3.13%。
RTH现金流账户为−3.03 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RTH向其持有人支付股息,股息收益率为0.70%。 上一期股息(2024年12月24日)金额为1.73 USD。 股息每年支付一次。
RTH份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2001年5月2日推出,管理方式为被动型。
RTH费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RTH跟踪MVIS US Listed Retail 25。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RTH投资股票。
RTH价格在过去一个月内下跌了−1.07%, 其年度表现增长了10.55%。 查看更多动态,请参阅RTH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.17%, 过去一个月下跌了−0.17%, 三个月内表现增长了0.28% 并且在一年内增长了12.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.17%, 过去一个月下跌了−0.17%, 三个月内表现增长了0.28% 并且在一年内增长了12.77%。
RTH以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。