关键统计
关于SEI Select Emerging Markets Equity ETF
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成立日期
2024年10月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SEI Investments Management Corp.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US81589A6010
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.02%
金融24.80%
电子科技24.43%
科技服务7.77%
零售行业7.07%
耐用消费品5.99%
能源矿产5.34%
非能源矿业4.17%
通讯3.38%
非耐用消费品3.34%
制造业3.02%
运输2.07%
公用事业1.45%
消费者服务1.17%
健康科技1.02%
配送服务0.56%
商业服务0.54%
加工制造业0.47%
工业服务0.35%
债券、现金及其它2.98%
ETF2.50%
UNIT0.56%
现金−0.07%
股票区域细分
亚洲71.34%
拉丁美洲8.06%
中东6.37%
欧洲5.96%
北美4.24%
非洲4.02%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SEEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.82%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.44%。 资产主要位于Asia区域。
SEEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的11.54%和4.28%。
SEEM上次股息总额为0.52 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨79.21%。
SEEM管理的资产为416.52 M USD。 过去一个月上涨了6.37%。
SEEM现金流账户为113.78 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SEEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.52 USD。 股息按季度支付。
SEEM股票由SEI Investments Co.以SEI品牌发行。该ETF于2024年10月10日推出,管理风格为主动型。
SEEM费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SEEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SEEM投资股票。
SEEM价格在过去一个月上涨了7.18%, 其年度表现增长了43.48%。 查看更多动态,请参阅SEEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.54%, 三个月内表现增长了13.02% 并且在一年内增长了44.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.54%, 三个月内表现增长了13.02% 并且在一年内增长了44.75%。
SEEM以溢价(2.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。