关键统计
关于SEI Select Small Cap ETF
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成立日期
2024年10月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SEI Investments Management Corp.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US81589A5020
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
电子科技
股票99.70%
金融20.59%
健康科技12.25%
制造业11.32%
电子科技10.87%
科技服务8.80%
工业服务4.50%
商业服务4.37%
零售行业4.05%
非能源矿业4.04%
耐用消费品3.58%
非耐用消费品2.87%
消费者服务2.74%
能源矿产2.47%
健康服务2.04%
加工制造业1.64%
运输1.46%
配送服务1.43%
其他0.54%
通讯0.12%
债券、现金及其它0.30%
现金0.30%
股票区域细分
北美97.18%
欧洲1.68%
亚洲0.72%
中东0.21%
拉丁美洲0.20%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SEIS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.59%,以及Health Technology,占股票总数的12.25%。 资产主要位于North America区域。
SEIS的最大持股为CNO Financial Group, Inc.和Commercial Metals Company,分别占投资组合的1.48%和1.30%。
SEIS上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨24.55%。
SEIS管理的资产为425.86 M USD。 过去一个月上涨了3.61%。
SEIS现金流账户为152.08 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SEIS向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
SEIS股票由SEI Investments Co.以SEI品牌发行。该ETF于2024年10月10日推出,管理风格为主动型。
SEIS费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SEIS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SEIS投资股票。
SEIS价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现增长了12.07%。 查看更多动态,请参阅SEIS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了7.63% 并且在一年内增长了11.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了7.63% 并且在一年内增长了11.63%。
SEIS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。