SEI Select Small Cap ETFSEI Select Small Cap ETFSEI Select Small Cap ETF

SEI Select Small Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪425.86 M‬USD
资金流(1Y)
‪152.08 M‬USD
股息收益率(指定)
0.56%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪14.65 M‬
费用率
0.55%

关于SEI Select Small Cap ETF


品牌
SEI
首页
成立日期
2024年10月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SEI Investments Management Corp.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US81589A5020

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
制造业
电子科技
股票99.70%
金融20.59%
健康科技12.25%
制造业11.32%
电子科技10.87%
科技服务8.80%
工业服务4.50%
商业服务4.37%
零售行业4.05%
非能源矿业4.04%
耐用消费品3.58%
非耐用消费品2.87%
消费者服务2.74%
能源矿产2.47%
健康服务2.04%
加工制造业1.64%
运输1.46%
配送服务1.43%
其他0.54%
通讯0.12%
债券、现金及其它0.30%
现金0.30%
股票区域细分
0.2%97%1%0.2%0.7%
北美97.18%
欧洲1.68%
亚洲0.72%
中东0.21%
拉丁美洲0.20%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SEIS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.59%,以及Health Technology,占股票总数的12.25%。 资产主要位于North America区域。
SEIS的最大持股为CNO Financial Group, Inc.Commercial Metals Company,分别占投资组合的1.48%和1.30%。
SEIS上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨24.55%。
SEIS管理的资产为‪425.86 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.61%。
SEIS现金流账户为‪152.08 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SEIS向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
SEIS股票由SEI Investments Co.SEI品牌发行。该ETF于2024年10月10日推出,管理风格为主动型。
SEIS费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SEIS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SEIS投资股票。
SEIS价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现增长了12.07%。 查看更多动态,请参阅SEIS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了7.63% 并且在一年内增长了11.63%。
SEIS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。