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Sprott Critical Materials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪101.67 M‬USD
资金流(1Y)
‪49.44 M‬USD
股息收益率(指定)
1.26%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪4.15 M‬
费用率
0.65%

关于Sprott Critical Materials ETF


发行人
品牌
Sprott
成立日期
2023年2月1日
结构
开放式基金
指数追踪
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sprott Asset Management USA, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
加工制造业
股票99.81%
非能源矿业89.40%
加工制造业10.21%
工业服务0.20%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.17%
现金0.02%
股票区域细分
24%1%59%4%10%
北美59.06%
大洋洲24.63%
亚洲10.35%
欧洲4.55%
拉丁美洲1.40%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SETM投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的89.40%,以及Process Industries,占股票总数的10.21%。 资产主要位于North America区域。
SETM的最大持股为MP Materials Corp Class ALynas Rare Earths Limited,分别占投资组合的9.15%和6.34%。
SETM上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.43 USD的股息, 这表明下跌36.70%。
SETM管理的资产为‪101.67 M‬ USD。 过去一个月上涨了21.92%。
SETM现金流账户为‪49.44 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SETM向其持有人支付股息,股息收益率为1.26%。 上一期股息(2024年12月19日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
SETM份额由Sprott, Inc.Sprott品牌发行。该ETF于2023年2月1日推出,管理方式为被动型。
SETM费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
SETM跟踪Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SETM投资股票。
SETM价格在过去一个月上涨了14.79%, 其年度表现增长了37.33%。 查看更多动态,请参阅SETM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.17%, 三个月内表现增长了42.25% 并且在一年内增长了44.56%。
SETM以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。