关于Sprott Critical Materials ETF
成立日期
2023年2月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sprott Asset Management USA, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
股票99.90%
非能源矿业88.38%
加工制造业11.06%
工业服务0.23%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.33%
现金−0.23%
股票区域细分
北美56.61%
大洋洲27.22%
亚洲10.52%
欧洲4.49%
拉丁美洲1.16%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SETM投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals，占股票总数的88.58%，以及Process Industries，占股票总数的11.09%。 资产主要位于North America区域。
SETM的最大持股为MP Materials Corp Class A和Pilbara Minerals Limited，分别占投资组合的8.60%和6.98%。
SETM上次股息总额为0.31 USD。 一年前， 发行人支付了0.43 USD的股息， 这表明下跌36.70%。
SETM管理的资产为160.18 M USD。 过去一个月上涨了59.70%。
SETM现金流账户为98.18 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，SETM向其持有人支付股息，股息收益率为1.14%。 上一期股息(2024年12月19日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
SETM份额由Sprott, Inc.以Sprott品牌发行。该ETF于2023年2月1日推出，管理方式为被动型。
SETM费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
SETM跟踪Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SETM投资股票。
SETM以溢价（1.55%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。