关键统计
关于Sprott Critical Materials ETF
成立日期
2023年2月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sprott Asset Management USA, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US85208P4028
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票99.78%
非能源矿业92.37%
加工制造业6.65%
制造业0.47%
工业服务0.20%
债券、现金及其它0.22%
共同基金0.32%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.10%
股票区域细分
北美57.54%
大洋洲23.49%
亚洲11.79%
欧洲5.49%
拉丁美洲1.69%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SETM投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的92.46%,以及Process Industries,占股票总数的6.65%。 资产主要位于North America区域。
SETM的最大持股为National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS和Freeport-McMoRan, Inc.,分别占投资组合的5.41%和5.09%。
SETM上次股息总额为0.45 USD。 一年前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨31.16%。
SETM管理的资产为536.11 M USD。 过去一个月上涨了110.77%。
SETM现金流账户为353.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SETM向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年12月22日)金额为0.45 USD。 股息每年支付一次。
SETM份额由Sprott, Inc.以Sprott品牌发行。该ETF于2023年2月1日推出,管理方式为被动型。
SETM费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
SETM跟踪Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SETM投资股票。
SETM价格在过去一个月上涨了19.55%, 其年度表现增长了121.92%。 查看更多动态,请参阅SETM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了22.22%, 三个月内表现增长了32.69% 并且在一年内增长了129.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了22.22%, 三个月内表现增长了32.69% 并且在一年内增长了129.47%。
SETM以溢价(1.80%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。