关键统计
关于SanJac Alpha Core Plus Bond ETF
成立日期
2024年9月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SanJac Alpha LP
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US56170L6873
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
股票2.72%
金融2.72%
债券、现金及其它97.28%
政府部门52.38%
企业37.52%
现金5.11%
Securitized2.27%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SJCP投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的52.38%,以及Corporate,占股票总数的37.52%。 资产主要位于North America区域。
SJCP的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 10-MAR-2026和Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030,分别占投资组合的16.41%和13.94%。
SJCP上次股息总额为0.31 USD。 一年前, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明上涨15.63%。
SJCP管理的资产为3.04 M USD。 过去一个月上涨了0.58%。
SJCP现金流账户为1.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SJCP向其持有人支付股息,股息收益率为4.03%。 上一期股息(2025年12月17日)金额为0.31 USD。 股息每年支付一次。
SJCP股票由Saracen Energy Advisors LP以SanJac Alpha品牌发行。该ETF于2024年9月10日推出,管理风格为主动型。
SJCP费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
SJCP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SJCP投资债券。
SJCP价格在过去一个月上涨了0.83%, 其年度表现增长了1.69%。 查看更多动态,请参阅SJCP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了1.23% 并且在一年内增长了6.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.60%, 三个月内表现增长了1.23% 并且在一年内增长了6.04%。
SJCP以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。