关于SanJac Alpha Low Duration ETF
成立日期
2024年9月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SanJac Alpha LP
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US56170L6790
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
股票2.97%
金融2.97%
债券、现金及其它97.03%
政府部门55.60%
企业40.28%
现金1.15%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SJLD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的55.60%,以及Corporate,占股票总数的40.28%。 资产主要位于North America区域。
SJLD的最大持股为United States Treasury Bills 0.0% 05-MAR-2026和Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030,分别占投资组合的27.52%和20.36%。
SJLD上次股息总额为0.27 USD。 一年前, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨18.08%。
SJLD管理的资产为2.54 M USD。 过去一个月上涨了11.46%。
SJLD现金流账户为2.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SJLD向其持有人支付股息,股息收益率为3.73%。 上一期股息(2025年12月17日)金额为0.27 USD。 股息每年支付一次。
SJLD股票由Saracen Energy Advisors LP以SanJac Alpha品牌发行。该ETF于2024年9月10日推出,管理风格为主动型。
SJLD费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SJLD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SJLD投资债券。
SJLD价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现增长了1.48%。 查看更多动态,请参阅SJLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.40%, 三个月内表现增长了0.78% 并且在一年内增长了5.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.40%, 三个月内表现增长了0.78% 并且在一年内增长了5.01%。
SJLD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。