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Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪397.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪283.37 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪8.77 M‬
费用率
0.65%

关于Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF


发行人
品牌
Sprott
成立日期
2025年1月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sprott Asset Management USA, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8730

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
白银矿工
策略
普通
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
共同基金
股票85.36%
非能源矿业84.93%
其他0.40%
债券、现金及其它14.64%
共同基金14.68%
现金−0.03%
股票区域细分
2%96%0.5%0.4%
北美96.47%
大洋洲2.65%
欧洲0.47%
非洲0.41%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SLVR投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的84.96%,以及Miscellaneous,占股票总数的0.40%。 资产主要位于North America区域。
SLVR的最大持股为First Majestic Silver Corp.Sprott Physical Silver Trust,分别占投资组合的26.99%和14.61%。
SLVR管理的资产为‪397.90 M‬ USD。 过去一个月上涨了64.14%。
SLVR现金流账户为‪283.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SLVR不向持有人支付股息。
SLVR份额由Sprott, Inc.Sprott品牌发行。该ETF于2025年1月14日推出,管理方式为被动型。
SLVR费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
SLVR跟踪Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SLVR投资股票。
SLVR以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。